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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 433.00 | 3 012.00 | 17 420.00 | 20 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 744.00 | 108 385.00 | 99 359.00 | 207 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 169.00 | 34 999.00 | 28 170.00 | 63 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 776.00 | 146 397.00 | 145 379.00 | 291 776.00 |
BN En cours de production de biens | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 512.00 | 52 652.00 | 155 859.00 | 208 512.00 |
BZ Autres créances | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
CF Disponibilités | 176 624.00 | | 176 624.00 | 176 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 539.00 | 52 652.00 | 390 886.00 | 443 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 315.00 | 199 049.00 | 536 266.00 | 735 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 536.00 | | | 145 536.00 |
DL TOTAL (I) | 234 318.00 | | | 234 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
EA Autres dettes | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 947.00 | | | 301 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 266.00 | | | 536 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 979.00 | | | 269 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 998.00 | | 60 456.00 | 303 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 678.00 | 291 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 678.00 | 291 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 568.00 | | 60 456.00 | 303 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 212.00 | 45 364.00 | 47 179.00 | 148 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 212.00 | 45 364.00 | 47 179.00 | 148 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 401.00 | 1 251.00 | | 51 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 401.00 | 1 251.00 | | 51 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 401.00 | 1 251.00 | | 51 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 986.00 | 22 018.00 | 31 967.00 | 53 986.00 |
VI Groupe et associés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 980.00 | 261 550.00 | 430.00 | 261 980.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 947.00 | 269 979.00 | 31 967.00 | 301 947.00 |