| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 3 972.00 | 6 827.00 | 10 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 022 800.00 | | 1 022 800.00 | 1 022 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 839.00 | 3 972.00 | 1 049 867.00 | 1 053 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
BZ Autres créances | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 696.00 | 6 418.00 | 222 278.00 | 228 696.00 |
CF Disponibilités | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 528.00 | 6 418.00 | 319 110.00 | 325 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 368.00 | 10 390.00 | 1 368 978.00 | 1 379 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 6 589.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 134 001.00 | 107 564.00 | | 134 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 827.00 | 27 828.00 | | 36 827.00 |
DL TOTAL (I) | 952 791.00 | 915 964.00 | | 952 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 95.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 836.00 | 383 787.00 | | 386 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 411.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 328.00 | 14 226.00 | | 27 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 187.00 | 399 719.00 | | 416 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 978.00 | 1 315 683.00 | | 1 368 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 1 112.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 5 585.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -4 473.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 4 998.00 | | 7 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 000.00 | 133 424.00 | | 148 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 173.00 | 105 596.00 | | 111 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 827.00 | 27 828.00 | | 36 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325.00 | 1 447.00 | 801.00 | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 447.00 | 801.00 | 3 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 417.00 | 364 417.00 | | 364 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 771.00 | | 263 771.00 | 263 771.00 |
UX Autres créances clients | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 520.00 | 69 749.00 | 263 771.00 | 333 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 187.00 | 416 187.00 | | 416 187.00 |