| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 066.00 | 56.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 014.00 | 20 959.00 | 56.00 | 21 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 357.00 | 20 959.00 | 173 398.00 | 194 357.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 952.00 | 86 518.00 | | 81 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | -4 566.00 | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 88 888.00 | 83 052.00 | | 88 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 320.00 | 17 000.00 | | 49 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 3 274.00 | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 260.00 | 11 907.00 | | 30 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 511.00 | 32 181.00 | | 84 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 398.00 | 115 233.00 | | 173 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 511.00 | 32 181.00 | | 84 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 21 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 839.00 | 119.00 | | 20 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 839.00 | 119.00 | | 20 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |