| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 028.00 | 162 656.00 | 100 372.00 | 263 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 878.00 | 64 463.00 | 68 415.00 | 132 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 756.00 | 227 119.00 | 188 637.00 | 415 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 253.00 | 4 167.00 | 1 063 086.00 | 1 067 253.00 |
BZ Autres créances | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
CF Disponibilités | 650 752.00 | | 650 752.00 | 650 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 111.00 | 4 167.00 | 1 805 945.00 | 1 810 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 867.00 | 231 286.00 | 1 994 581.00 | 2 225 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 395.00 | 571 420.00 | | 526 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 944.00 | 63 975.00 | | 73 944.00 |
DL TOTAL (I) | 765 339.00 | 800 395.00 | | 765 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 794.00 | 256 555.00 | | 514 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 266.00 | 615 829.00 | | 385 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 981.00 | 275 645.00 | | 324 981.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 25 715.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 242.00 | 1 173 813.00 | | 1 229 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 581.00 | 1 974 208.00 | | 1 994 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 896.00 | 1 135 227.00 | | 1 207 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170 536.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 047 569.00 | | 4 047 569.00 | 4 047 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 569.00 | | 4 047 569.00 | 4 047 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 60 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 110.00 | 11 947.00 | | 78 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | 530.00 | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 992.00 | 61 260.00 | | 19 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 992.00 | 61 260.00 | | 19 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 12 346.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 12 346.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 674.00 | 48 914.00 | | 17 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | 23 567.00 | | 28 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 696.00 | 5 270 872.00 | | 4 205 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 752.00 | 5 206 897.00 | | 4 131 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 944.00 | 63 975.00 | | 73 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 144.00 | | 60 762.00 | 414 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 150.00 | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 150.00 | 415 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 395 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 144.00 | | 58 762.00 | 389 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 2 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 412.00 | 36 707.00 | | 190 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 412.00 | 36 707.00 | | 190 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 647.00 | 4 167.00 | 59 647.00 | 59 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 647.00 | 4 167.00 | 59 647.00 | 59 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 647.00 | 4 167.00 | 59 647.00 | 59 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 59 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 266.00 | 385 266.00 | | 385 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | 2 000.00 | 17 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 253.00 | 1 062 253.00 | | 1 062 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 122.00 | 33 776.00 | 21 346.00 | 55 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 671.00 | 459 671.00 | | 459 671.00 |
VI Groupe et associés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 436.00 | | | 450 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 081.00 | 1 143 231.00 | 17 850.00 | 1 161 081.00 |
VW T.V.A. | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 242.00 | 1 207 896.00 | 21 346.00 | 1 229 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 600.00 | 17 334.00 | | 20 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 820.00 | 95 043.00 | | 65 820.00 |
ST Autres comptes | 389 816.00 | 525 495.00 | | 389 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 748.00 | 579 014.00 | | 589 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 485.00 | 108 681.00 | | 82 485.00 |
YT Sous‐traitance | 975 387.00 | 1 264 039.00 | | 975 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 727.00 | 194 349.00 | | 136 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 872.00 | 15 409.00 | | 17 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 472.00 | 32 742.00 | | 38 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 129.00 | 767 410.00 | | 763 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 454.00 | 784 770.00 | | 572 454.00 |
ZE Dividendes | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 157 498.00 | 2 657 940.00 | | 2 157 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |