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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 7 436.00 | 686.00 | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 550.00 | 82 657.00 | 10 892.00 | 93 550.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 920.00 | 93 631.00 | 1 641 289.00 | 1 734 920.00 |
BT Marchandises | 167 874.00 | | 167 874.00 | 167 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 516 069.00 | | 516 069.00 | 516 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 919.00 | | 734 919.00 | 734 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 839.00 | 93 631.00 | 2 376 208.00 | 2 469 839.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 180 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 862 389.00 | 1 145 192.00 | | 862 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 107.00 | 167 197.00 | | 160 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 496.00 | 1 510 389.00 | | 1 652 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 042.00 | 572 168.00 | | 419 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 283.00 | 100 007.00 | | 95 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 796.00 | 102 600.00 | | 152 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 590.00 | 33 777.00 | | 56 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 712.00 | 808 551.00 | | 723 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 208.00 | 2 318 940.00 | | 2 376 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 123.00 | 389 754.00 | | 460 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 572.00 | 9 060.00 | | 84 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 033.00 | 9 060.00 | | 81 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 796.00 | 152 796.00 | | 152 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 042.00 | 155 453.00 | 263 589.00 | 419 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 186.00 | 50 977.00 | 209.00 | 51 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 712.00 | 460 123.00 | 263 589.00 | 723 712.00 |