| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 333 770.00 | 5 492 896.00 | 34 840 873.00 | 40 333 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 712 081.00 | 40 186 843.00 | 525 238.00 | 40 712 081.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 41 305 465.00 | 183 447.00 | 41 122 018.00 | 41 305 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 343 612.00 | 19 130 864.00 | 6 212 747.00 | 25 343 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 378 846.00 | | 1 378 846.00 | 1 378 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 496 493.00 | | 16 496 493.00 | 16 496 493.00 |
BF Prêts | 2 147 483 647.00 | 61 852 434.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 134 451 677.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 116 507 782.00 | | 116 507 782.00 | 116 507 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 834 223.00 | 2 945 795.00 | 129 888 427.00 | 132 834 223.00 |
CF Disponibilités | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405 006.00 | | 1 405 006.00 | 1 405 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 2 945 795.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 137 397 473.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 248 195 504.00 | 7 605 191.00 | 240 590 312.00 | 248 195 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 507 453.00 | 383 507 453.00 | | 383 507 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 079 794.00 | 167 079 794.00 | | 167 079 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 350 745.00 | 36 482 346.00 | | 38 350 745.00 |
DG Autres réserves | 23 461 723.00 | 22 977 752.00 | | 23 461 723.00 |
DH Report à nouveau | -112 315 889.00 | 34 553 572.00 | | -112 315 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 806 925.00 | 45 478 117.00 | | 208 806 925.00 |
DK Provisions réglementées | 431 873.00 | 450 712.00 | | 431 873.00 |
DL TOTAL (I) | 709 322 625.00 | 690 529 748.00 | | 709 322 625.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 895 000.00 | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 817 579.00 | 33 404 293.00 | | 43 817 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 817 579.00 | 34 299 293.00 | | 44 817 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 118 183.00 | 2 027 483 044.00 | | 2 131 118 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 560.00 | 2 780 180.00 | | 2 525 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 049 933.00 | 41 827 208.00 | | 40 049 933.00 |
EA Autres dettes | 29 719 605.00 | 39 484 851.00 | | 29 719 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 016 756.00 | 2 845 313.00 | | 3 016 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 168 267.00 | 7 728.00 | | 168 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 339 858.00 | 137 674 433.00 | | 120 339 858.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 721 334.00 | | | 721 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 804 191.00 | | 104 804 191.00 | 104 804 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 804 191.00 | | 104 804 191.00 | 104 804 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 296 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 519 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 620 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 320 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 064 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 210 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 957 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7 523 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 206 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 586 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 912 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 302 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 129 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 248 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 592 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 128 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 388 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 273 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 809 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 600 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 992 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 405 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 028 772.00 | 313 250.00 | | 43 028 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 1 441 747.00 | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 838.00 | 4 347.00 | | 18 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 048 561.00 | 1 759 344.00 | | 43 048 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 288 625.00 | | | 30 288 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186 146.00 | 13 866.00 | | 1 186 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 474 772.00 | 13 866.00 | | 31 474 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 573 789.00 | 1 745 477.00 | | 11 573 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 001 264.00 | 3 521 564.00 | | 2 001 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 171 454.00 | 10 251 986.00 | | 100 171 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 261 121.00 | 357 136 274.00 | | 625 261 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 454 196.00 | 311 658 156.00 | | 416 454 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 806 925.00 | 45 478 117.00 | | 208 806 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 113 694 478.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 637 523.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | 81 045 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 635 834.00 | 68 027 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 751 823.00 | | 295 718.00 | 80 751 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 703 668.00 | | 2 960 091.00 | 157 703 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 110 438 669.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 378 877.00 | 3 669 635.00 | 69 054 460.00 | 130 378 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 028 020.00 | 653 408.00 | 1 687.00 | 45 028 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 350 857.00 | 3 016 227.00 | 69 052 772.00 | 85 350 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 619 161.00 | 14 769 850.00 | 9 536 576.00 | 56 619 161.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 711.00 | | 18 838.00 | 450 711.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 299 292.00 | 16 419 990.00 | 5 901 703.00 | 34 299 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 511 759.00 | 1 242 754.00 | 808 717.00 | 2 511 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 619 362.00 | 19 129 673.00 | 10 345 613.00 | 63 619 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 369 365.00 | 35 549 663.00 | 16 266 155.00 | 98 369 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 064 771.00 | 5 901 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 129 673.00 | 10 345 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 355 219.00 | 18 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 444 788.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 560.00 | 2 525 560.00 | | 2 525 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002 268.00 | 18 002 268.00 | | 18 002 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876 527.00 | 10 876 527.00 | | 10 876 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 668 929.00 | 5 668 929.00 | | 5 668 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 719 605.00 | 29 719 605.00 | | 29 719 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 016 756.00 | 3 016 756.00 | | 3 016 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 496 493.00 | 16 496 493.00 | | 16 496 493.00 |
UP Prêts | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VB T. V. A. | 2 148 843.00 | 2 148 843.00 | | 2 148 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 138 681.00 | 1 607 138 681.00 | | 1 607 138 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 979 502.00 | 61 639 001.00 | 411 581 900.00 | 523 979 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936 519.00 | 1 936 519.00 | | 1 936 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 217 368.00 | 2 217 368.00 | | 2 217 368.00 |
VP Divers | 227 807.00 | 227 807.00 | | 227 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139 123.00 | 1 139 123.00 | | 1 139 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 977 244.00 | 109 977 244.00 | | 109 977 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405 006.00 | 1 405 006.00 | | 1 405 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 4 363 086.00 | 4 363 086.00 | | 4 363 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 414 026 688.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 221 514.00 | 8 055 355.00 | | 9 221 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 297 349.00 | 13 923 734.00 | | 14 297 349.00 |
ST Autres comptes | 37 678 829.00 | 39 713 196.00 | | 37 678 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 869 340.00 | 13 484 917.00 | | 7 869 340.00 |
YT Sous‐traitance | 23 025 590.00 | 25 815 997.00 | | 23 025 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 795 100.00 | 965 284.00 | | 795 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 653 965.00 | 3 928 328.00 | | 4 653 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 239 368.00 | 2 630 046.00 | | 3 239 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 460 882.00 | 10 685 401.00 | | 12 460 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 463 629.00 | 10 272 831.00 | | 16 463 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 289 110.00 | 4 830 991.00 | | 4 289 110.00 |
ZE Dividendes | 189 994 518.00 | | | 189 994 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 320 174.00 | 97 831 456.00 | | 88 320 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 712.00 | | | 712.00 |