| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 069 651.00 | 13 133 243.00 | 9 936 408.00 | 23 069 651.00 |
AH Fonds commercial | 67 156 017.00 | | 67 156 017.00 | 67 156 017.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 447 469.00 | | 7 447 469.00 | 7 447 469.00 |
AN Terrains | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
AP Constructions | 70 305.00 | 64 320.00 | 5 985.00 | 70 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 547.00 | 360 555.00 | 14 992.00 | 375 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 286.00 | 1 010 684.00 | 271 602.00 | 1 282 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 070.00 | | 370 070.00 | 370 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 199 530.00 | | 66 199 530.00 | 66 199 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687 514.00 | | 687 514.00 | 687 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 011 093.00 | 26 229 426.00 | 193 781 667.00 | 220 011 093.00 |
BT Marchandises | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 195 536.00 | | 31 195 536.00 | 31 195 536.00 |
BZ Autres créances | 56 900 150.00 | | 56 900 150.00 | 56 900 150.00 |
CF Disponibilités | 80 609 490.00 | | 80 609 490.00 | 80 609 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403 147.00 | | 1 403 147.00 | 1 403 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 216 627.00 | | 170 216 627.00 | 170 216 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 278 316.00 | 26 229 426.00 | 364 048 890.00 | 390 278 316.00 |
CU Autres participations | 53 347 316.00 | 11 660 624.00 | 41 686 692.00 | 53 347 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 443 605.00 | 54 443 605.00 | | 54 443 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 055 084.00 | 27 055 084.00 | | 27 055 084.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859 172.00 | 2 435 736.00 | | 2 859 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 304 626.00 | 23 304 626.00 | | 23 304 626.00 |
DH Report à nouveau | 336 304.00 | 91 018.00 | | 336 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 723 422.00 | 8 468 722.00 | | -1 723 422.00 |
DK Provisions réglementées | 101 565.00 | 73 426.00 | | 101 565.00 |
DL TOTAL (I) | 106 376 933.00 | 115 872 216.00 | | 106 376 933.00 |
DP Provisions pour risques | 406 635.00 | 106 635.00 | | 406 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 231.00 | 217 022.00 | | 333 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 866.00 | 323 657.00 | | 739 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 638.00 | 3 837 847.00 | | 14 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 348 927.00 | 82 348 931.00 | | 82 348 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797 963.00 | 7 939 214.00 | | 12 797 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 475 926.00 | 9 115 490.00 | | 10 475 926.00 |
EA Autres dettes | 151 294 037.00 | 60 809 537.00 | | 151 294 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 932 091.00 | 164 051 618.00 | | 256 932 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 048 890.00 | 280 247 491.00 | | 364 048 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 43 297 364.00 | | 43 297 364.00 | 43 297 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 297 364.00 | | 43 297 364.00 | 43 297 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 950 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 514 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 593 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 367 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 311 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 209.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 493 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 978 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 503 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 892 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 684 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 3 035.00 | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 57 336.00 | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102 982.00 | 476 074.00 | | 1 102 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 139.00 | 13 072.00 | | 328 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431 121.00 | 496 746.00 | | 1 431 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428 897.00 | -439 409.00 | | -1 428 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 409 159.00 | 54 743 708.00 | | 56 409 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 132 582.00 | 46 274 986.00 | | 58 132 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 723 422.00 | 8 468 722.00 | | -1 723 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 906 993.00 | | 12 143 003.00 | 208 906 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 085.00 | 120 235 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 629.00 | 38 275.00 | 220 011 093.00 | 1 000 629.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 629.00 | | 97 673 136.00 | 1 000 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 2 100 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 768 696.00 | | 5 905 068.00 | 92 768 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 842.00 | | 183 267.00 | 1 918 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 217 985.00 | | 6 054 668.00 | 114 217 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 058 190.00 | 2 511 802.00 | 1 190.00 | 12 058 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 718 999.00 | 2 414 243.00 | | 10 718 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 191.00 | 97 559.00 | 1 190.00 | 1 339 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 426.00 | 28 139.00 | | 73 426.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 657.00 | 416 209.00 | | 323 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 980 624.00 | | 320 000.00 | 11 980 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 377 707.00 | 444 348.00 | 320 000.00 | 12 377 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 209.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 320 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 348 927.00 | 1.00 | 82 330 351.00 | 82 348 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 797 963.00 | 12 797 963.00 | | 12 797 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804 470.00 | 2 804 470.00 | | 2 804 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057 904.00 | 2 057 904.00 | | 2 057 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 906 414.00 | 12 906 414.00 | | 12 906 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 199 530.00 | | 66 199 530.00 | 66 199 530.00 |
UP Prêts | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687 514.00 | 687 514.00 | | 687 514.00 |
UX Autres créances clients | 31 195 536.00 | 31 195 536.00 | | 31 195 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VB T. V. A. | 2 200 445.00 | 2 200 445.00 | | 2 200 445.00 |
VC Groupe et associés | 50 559 775.00 | 50 559 775.00 | | 50 559 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 138 387 624.00 | 138 387 624.00 | | 138 387 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 707.00 | 563 707.00 | | 563 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956 950.00 | 3 956 950.00 | | 3 956 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403 147.00 | 1 403 147.00 | | 1 403 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 386 926.00 | 90 187 396.00 | 66 199 530.00 | 156 386 926.00 |
VW T.V.A. | 5 049 845.00 | 5 049 845.00 | | 5 049 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 932 091.00 | 174 578 334.00 | 82 330 351.00 | 256 932 091.00 |