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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 906.00 | 4 927.00 | 2 367 978.00 | 2 372 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 413.00 | | 536 413.00 | 536 413.00 |
CF Disponibilités | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 735.00 | | 871 735.00 | 871 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 640.00 | 4 927.00 | 3 239 713.00 | 3 244 640.00 |
CU Autres participations | 2 363 864.00 | | 2 363 864.00 | 2 363 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 300.00 | 700 300.00 | | 700 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
DG Autres réserves | 955 151.00 | 909 522.00 | | 955 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 180.00 | 45 630.00 | | 37 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 661.00 | 1 725 481.00 | | 1 762 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 087.00 | 1 301 969.00 | | 1 119 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 213.00 | 662.00 | | 191 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 515.00 | | 5 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 495.00 | 86 766.00 | | 100 495.00 |
EA Autres dettes | 60 609.00 | 1 416.00 | | 60 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 051.00 | 1 396 328.00 | | 1 477 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 713.00 | 3 121 810.00 | | 3 239 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 483.00 | 278 453.00 | | 542 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 277.00 | 377 299.00 | | 352 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 097.00 | 331 669.00 | | 315 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 180.00 | 45 630.00 | | 37 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 906.00 | | | 2 372 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 978.00 | | | 2 367 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
UX Autres créances clients | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 876.00 | 183 308.00 | 745 225.00 | 1 117 876.00 |
VI Groupe et associés | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 137.00 | | | 191 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 839.00 | 256 839.00 | | 256 839.00 |
VW T.V.A. | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 051.00 | 542 483.00 | 745 225.00 | 1 477 051.00 |