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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425.00 | 4 243.00 | 3 182.00 | 7 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 840.00 | | 704 840.00 | 704 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 265.00 | 4 243.00 | 708 022.00 | 712 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BZ Autres créances | 276 365.00 | | 276 365.00 | 276 365.00 |
CF Disponibilités | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 982.00 | | 401 982.00 | 401 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 247.00 | 4 243.00 | 1 110 004.00 | 1 114 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 840.00 | 705 840.00 | | 705 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
DG Autres réserves | 241 298.00 | 51 611.00 | | 241 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 685.00 | 189 687.00 | | -16 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 037.00 | 1 017 722.00 | | 1 001 037.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 779.00 | 11 166.00 | | 39 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 740.00 | 28 240.00 | | 23 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 373.00 | 12 051.00 | | 14 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 076.00 | 20 165.00 | | 31 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 968.00 | 71 622.00 | | 108 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 004.00 | 1 089 343.00 | | 1 110 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 979.00 | 316 365.00 | | 153 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 664.00 | 126 678.00 | | 170 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 685.00 | 189 687.00 | | -16 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 265.00 | | | 712 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 840.00 | | | 704 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453.00 | 1 790.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | 1 790.00 | | 2 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
UX Autres créances clients | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 154.00 | | | -31 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 365.00 | 276 365.00 | | 276 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 165.00 | 372 165.00 | | 372 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |