| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 704.00 | 36 659.00 | 67 045.00 | 103 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 742.00 | 36 659.00 | 920 083.00 | 956 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 774.00 | | 98 774.00 | 98 774.00 |
BZ Autres créances | 476 559.00 | | 476 559.00 | 476 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 029.00 | 10 950.00 | 785 079.00 | 796 029.00 |
CF Disponibilités | 2 790 650.00 | | 2 790 650.00 | 2 790 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 886.00 | 10 950.00 | 4 197 936.00 | 4 208 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 628.00 | 47 610.00 | 5 118 019.00 | 5 165 628.00 |
CU Autres participations | 853 038.00 | | 853 038.00 | 853 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 167.00 | 660 303.00 | | 1 839 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 161.00 | 1 308 863.00 | | 1 185 161.00 |
DK Provisions réglementées | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 583.00 | 2 443 422.00 | | 3 498 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 000.00 | 2 170 427.00 | | 1 273 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 5 452.00 | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 500.00 | 438 041.00 | | 281 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 436.00 | 2 613 919.00 | | 1 619 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 019.00 | 5 057 341.00 | | 5 118 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 308.00 | 2 613 919.00 | | 1 582 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 312.00 | | 181 312.00 | 181 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 312.00 | | 181 312.00 | 181 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | 1 316.00 | | 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 382.00 | 134 725.00 | | 39 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | 70.00 | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 786.00 | -70.00 | | 8 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 1 543.00 | | 6 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 919.00 | 2 030 033.00 | | 1 415 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 758.00 | 721 170.00 | | 230 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 161.00 | 1 308 863.00 | | 1 185 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 071.00 | | 68 289.00 | 973 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 618.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 618.00 | 103 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 033.00 | | 68 289.00 | 120 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 038.00 | | | 853 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 326.00 | 23 927.00 | 73 594.00 | 86 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 326.00 | 23 927.00 | 73 594.00 | 86 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | 10 950.00 | | 12 255.00 |
UG ‐ Financières | | 10 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 414 655.00 | 414 655.00 | | 414 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 365.00 | 23 238.00 | 37 128.00 | 60 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 206.00 | 622 206.00 | | 622 206.00 |
VW T.V.A. | 281 332.00 | 281 332.00 | | 281 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 436.00 | 1 582 308.00 | 37 128.00 | 1 619 436.00 |