| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 310.00 | 72 124.00 | 9 186.00 | 81 310.00 |
AN Terrains | 202 635.00 | 118 867.00 | 83 768.00 | 202 635.00 |
AP Constructions | 4 720 461.00 | 2 355 958.00 | 2 364 503.00 | 4 720 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 052 149.00 | 12 352 978.00 | 1 699 172.00 | 14 052 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849 966.00 | 1 585 368.00 | 1 264 598.00 | 2 849 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 099.00 | | 505 099.00 | 505 099.00 |
BF Prêts | 3 174 535.00 | | 3 174 535.00 | 3 174 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 659 636.00 | 16 485 294.00 | 9 174 341.00 | 25 659 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606 281.00 | | 2 606 281.00 | 2 606 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 119.00 | 154 216.00 | 702 903.00 | 857 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 915 171.00 | 2 238.00 | 9 912 934.00 | 9 915 171.00 |
BZ Autres créances | 615 063.00 | | 615 063.00 | 615 063.00 |
CF Disponibilités | 1 037 493.00 | | 1 037 493.00 | 1 037 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 072 145.00 | 156 454.00 | 14 915 691.00 | 15 072 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 738 256.00 | 16 641 748.00 | 24 096 508.00 | 40 738 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 330 986.00 | 957 724.00 | | 4 330 986.00 |
DH Report à nouveau | | 2 322 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 973.00 | 1 050 973.00 | | 677 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 072.00 | 10 203.00 | | 67 072.00 |
DK Provisions réglementées | 633.00 | 12 238.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 286.00 | 4 811 050.00 | | 5 534 286.00 |
DP Provisions pour risques | 6 475.00 | 6 099.00 | | 6 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 475.00 | 6 099.00 | | 6 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 533 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 389 493.00 | 8 969 414.00 | | 9 389 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 331.00 | 8 952 140.00 | | 7 410 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 926.00 | 1 703 474.00 | | 1 514 926.00 |
EA Autres dettes | 240 996.00 | 155 147.00 | | 240 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 555 747.00 | 20 313 528.00 | | 18 555 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 096 508.00 | 25 130 678.00 | | 24 096 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 555 747.00 | 12 344 114.00 | | 18 555 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 800 753.00 | 25 819 468.00 | 34 620 221.00 | 8 800 753.00 |
FG Production vendue services | -33 156.00 | 91 125.00 | 57 969.00 | -33 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 767 598.00 | 25 910 593.00 | 34 678 191.00 | 8 767 598.00 |
FM Production stockée | | | -332 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 852 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 134 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 084 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 272.00 | |
GE Autres charges | | | 12 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 746 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 740.00 | 464 833.00 | | 311 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 871 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 434.00 | 3 112.00 | | 5 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 605.00 | 9 096.00 | | 11 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 038.00 | 2 883 933.00 | | 17 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 788.00 | 1 896 369.00 | | 29 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 788.00 | 1 906 454.00 | | 29 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 750.00 | 977 479.00 | | -12 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 269.00 | 32 175.00 | | 98 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 932.00 | 19 522.00 | | 155 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 165 612.00 | 45 130 033.00 | | 35 165 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 487 639.00 | 44 079 060.00 | | 34 487 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 973.00 | 1 050 973.00 | | 677 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 785 074.00 | | 906 685.00 | 24 785 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 682.00 | 3 248 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 242.00 | 9 881.00 | 25 659 636.00 | 22 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 3 200.00 | 22 330 311.00 | 22 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 511.00 | | 1 799.00 | 79 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 450 867.00 | | 904 886.00 | 21 450 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254 697.00 | | | 3 254 697.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 545 460.00 | 943 034.00 | 3 200.00 | 15 545 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 764.00 | 3 359.00 | | 68 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 476 695.00 | 939 675.00 | 3 200.00 | 15 476 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 238.00 | | 11 605.00 | 12 238.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 099.00 | 25 052.00 | 24 676.00 | 6 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 274.00 | 113 271.00 | 174 329.00 | 215 274.00 |
6T Sur comptes clients | 22 487.00 | | 20 250.00 | 22 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 761.00 | 113 271.00 | 194 578.00 | 237 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 098.00 | 138 323.00 | 230 859.00 | 256 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 271.00 | 194 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 052.00 | 24 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 969 414.00 | 8 969 414.00 | | 8 969 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410 331.00 | 7 410 331.00 | | 7 410 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 578.00 | 723 578.00 | | 723 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 728.00 | 617 728.00 | | 617 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 996.00 | 240 996.00 | | 240 996.00 |
UP Prêts | 3 174 535.00 | 24 535.00 | 3 150 000.00 | 3 174 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 912 486.00 | 9 912 486.00 | | 9 912 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 134 504.00 | 134 504.00 | | 134 504.00 |
VI Groupe et associés | 420 079.00 | 420 079.00 | | 420 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 568.00 | 473 568.00 | | 473 568.00 |
VP Divers | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 810 151.00 | 10 660 151.00 | 3 150 000.00 | 13 810 151.00 |
VW T.V.A. | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 555 747.00 | 18 555 747.00 | | 18 555 747.00 |