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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234 196.00 | | 1 234 196.00 | 1 234 196.00 |
AN Terrains | 12 451.00 | 5 085.00 | 7 366.00 | 12 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 695.00 | 97 273.00 | 93 422.00 | 190 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 143.00 | 112 359.00 | 1 381 784.00 | 1 494 143.00 |
BZ Autres créances | 210 184.00 | | 210 184.00 | 210 184.00 |
CF Disponibilités | 317 739.00 | | 317 739.00 | 317 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 926.00 | | 532 926.00 | 532 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 069.00 | 112 359.00 | 1 914 711.00 | 2 027 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DG Autres réserves | 627 552.00 | 553 569.00 | | 627 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 559.00 | 112 284.00 | | 180 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 411.00 | 1 087 152.00 | | 1 229 411.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 15 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 15 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 799.00 | 430 248.00 | | 383 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 33 027.00 | | 32 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 142.00 | 86 231.00 | | 143 142.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 290.00 | | 2 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 564.00 | 41 998.00 | | 48 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 300.00 | 591 794.00 | | 611 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 711.00 | 1 693 946.00 | | 1 914 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 273.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 387.00 | | 2 035 387.00 | 2 035 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 387.00 | | 2 035 387.00 | 2 035 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 309.00 | 18 432.00 | | 20 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 309.00 | 33 432.00 | | 20 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 309.00 | -33 432.00 | | -20 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 410.00 | 56 251.00 | | 115 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 039.00 | 1 992 878.00 | | 2 045 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 480.00 | 1 880 595.00 | | 1 864 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 559.00 | 112 284.00 | | 180 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 866.00 | 29 493.00 | | 72 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 866.00 | 29 493.00 | | 72 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 59 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 59 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 142.00 | 143 142.00 | | 143 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 799.00 | 95 398.00 | 286 028.00 | 383 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 187.00 | 215 187.00 | | 215 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 187.00 | 215 187.00 | | 215 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 300.00 | 322 899.00 | 286 028.00 | 611 300.00 |