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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 512 785.00 | 8 532 219.00 | 33 980 566.00 | 42 512 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 083.00 | | 417 083.00 | 417 083.00 |
BZ Autres créances | 17 889 094.00 | | 17 889 094.00 | 17 889 094.00 |
CF Disponibilités | 18 144 799.00 | | 18 144 799.00 | 18 144 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 461 651.00 | | 36 461 651.00 | 36 461 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 974 436.00 | 8 532 219.00 | 70 442 217.00 | 78 974 436.00 |
CU Autres participations | 42 445 559.00 | 8 468 219.00 | 33 977 340.00 | 42 445 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 454 000.00 | 42 454 000.00 | | 42 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 461.00 | 278 403.00 | | 278 461.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 782.00 | 173 675.00 | | 174 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 345 253.00 | 1 164.00 | | -8 345 253.00 |
DL TOTAL (I) | 34 561 989.00 | 42 907 243.00 | | 34 561 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 043.00 | 44 322.00 | | 1 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043.00 | 44 322.00 | | 1 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 418 146.00 | 29 258 193.00 | | 35 418 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 997.00 | 579 013.00 | | 22 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 702.00 | 112 083.00 | | 289 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 998.00 | 145 181.00 | | 147 998.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 4 761.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 879 183.00 | 30 099 234.00 | | 35 879 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 442 217.00 | 73 050 799.00 | | 70 442 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 879 183.00 | 21 099 234.00 | | 35 879 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 818 146.00 | 14 958 193.00 | | 17 818 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 000.00 | 2 339 175.00 | 3 520 175.00 | 1 181 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 000.00 | 2 339 175.00 | 3 520 175.00 | 1 181 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 468 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 439 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 320 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 35 048.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | -1 384.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 124.00 | 3 820 609.00 | | 3 688 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 033 376.00 | 3 819 445.00 | | 12 033 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 345 253.00 | 1 164.00 | | -8 345 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 512 145.00 | | 640.00 | 42 512 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 448 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 512 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 448 145.00 | | 640.00 | 42 448 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 702.00 | 289 702.00 | | 289 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 417 083.00 | 417 083.00 | | 417 083.00 |
VB T. V. A. | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
VC Groupe et associés | 17 829 714.00 | | | 17 829 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 818 147.00 | 17 818 147.00 | | 17 818 147.00 |
VI Groupe et associés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VP Divers | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |