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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 7 771.00 | 145.00 | 7 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 149.00 | 28 384.00 | 765.00 | 29 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 197.00 | 79 026.00 | 81 171.00 | 160 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 100.00 | 115 180.00 | 149 920.00 | 265 100.00 |
BT Marchandises | 264 653.00 | | 264 653.00 | 264 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BZ Autres créances | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 293 242.00 | | 293 242.00 | 293 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 637.00 | | 634 637.00 | 634 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 737.00 | 115 180.00 | 784 557.00 | 899 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 803.00 | 211 584.00 | | 289 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 807.00 | 78 219.00 | | 50 807.00 |
DL TOTAL (I) | 346 110.00 | 295 303.00 | | 346 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 570.00 | 98 422.00 | | 336 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 353.00 | | 1 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 733.00 | 7 530.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 775.00 | 9 858.00 | | 57 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 216.00 | 31 698.00 | | 34 216.00 |
EA Autres dettes | 5 468.00 | 27 915.00 | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 447.00 | 175 776.00 | | 438 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 557.00 | 471 079.00 | | 784 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 974.00 | 20 206.00 | | 94 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 1 180.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 383.00 | 19 027.00 | | 88 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 570.00 | 270 671.00 | 65 898.00 | 336 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 714.00 | 369 815.00 | 65 898.00 | 435 714.00 |