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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 655.00 | 70 917.00 | 8 739.00 | 79 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 032.00 | 95 103.00 | 68 929.00 | 164 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 376.00 | 166 019.00 | 321 357.00 | 487 376.00 |
BT Marchandises | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CF Disponibilités | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 676.00 | 166 019.00 | 484 657.00 | 650 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 846.00 | 116 806.00 | | 117 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 038.00 | 1 040.00 | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 134 884.00 | 128 846.00 | | 134 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 425.00 | 183 782.00 | | 206 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 486.00 | 67 519.00 | | 67 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 861.00 | 50 431.00 | | 75 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 772.00 | 301 960.00 | | 349 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 657.00 | 430 806.00 | | 484 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 674.00 | 21 345.00 | | 144 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 674.00 | 21 345.00 | | 144 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 425.00 | 104 513.00 | 82 937.00 | 206 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 045.00 | 36 898.00 | 11 147.00 | 48 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 772.00 | 247 860.00 | 82 937.00 | 349 772.00 |