| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 8 781.00 | 1 469.00 | 10 250.00 |
AN Terrains | 5 649.00 | 2 829.00 | 2 819.00 | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 947.00 | 14 228.00 | 23 720.00 | 37 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 14 509.00 | 16 805.00 | 31 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 756.00 | 40 347.00 | 45 408.00 | 85 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BN En cours de production de biens | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 295 268.00 | | 295 268.00 | 295 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 862.00 | | 425 862.00 | 425 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 618.00 | 40 347.00 | 471 271.00 | 511 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 214 176.00 | 183 381.00 | | 214 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 485.00 | 30 795.00 | | 41 485.00 |
DL TOTAL (I) | 257 311.00 | 215 826.00 | | 257 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 3 552.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 907.00 | 8 281.00 | | 55 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 510.00 | 25 012.00 | | 30 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 527.00 | 62 045.00 | | 127 527.00 |
EA Autres dettes | | 1 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 960.00 | 99 955.00 | | 213 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 271.00 | 315 781.00 | | 471 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 960.00 | 99 955.00 | | 213 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 608.00 | | 40 013.00 | 67 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 865.00 | 85 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 865.00 | 74 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 762.00 | | 40 013.00 | 56 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 872.00 | 10 167.00 | 4 692.00 | 34 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | 534.00 | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 625.00 | 9 633.00 | 4 692.00 | 26 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 55 907.00 | 55 907.00 | 6.00 | 55 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 919.00 | 112 323.00 | 596.00 | 112 919.00 |
VW T.V.A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 960.00 | 213 960.00 | | 213 960.00 |