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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 192.00 | 622.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 602.00 | 235 158.00 | 85 444.00 | 320 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 506.00 | 685 838.00 | 220 668.00 | 906 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 418.00 | 924 189.00 | 406 229.00 | 1 330 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 891.00 | 29 080.00 | 213 811.00 | 242 891.00 |
BZ Autres créances | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
CF Disponibilités | 104 998.00 | | 104 998.00 | 104 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 626.00 | 29 080.00 | 432 546.00 | 461 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 044.00 | 953 269.00 | 838 775.00 | 1 792 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 510.00 | 204 510.00 | | 204 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 657.00 | 2 926.00 | | 6 657.00 |
DG Autres réserves | 126 484.00 | 55 601.00 | | 126 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 186.00 | 74 613.00 | | -83 186.00 |
DL TOTAL (I) | 254 464.00 | 337 651.00 | | 254 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 232.00 | 250 801.00 | | 331 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 235.00 | 931.00 | | 39 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 176.00 | 199 845.00 | | 152 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 511.00 | 80 659.00 | | 53 511.00 |
EA Autres dettes | 8 154.00 | 7 578.00 | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 310.00 | 539 876.00 | | 584 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 775.00 | 877 527.00 | | 838 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 547.00 | 353 540.00 | | 324 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 499.00 | | 1 398 499.00 | 1 398 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 499.00 | | 1 398 499.00 | 1 398 499.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 1 044.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 413.00 | 60 166.00 | | 21 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 651.00 | 61 210.00 | | 22 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 49 142.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 49 142.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 544.00 | 12 068.00 | | 22 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 6 516.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 977.00 | 1 903 222.00 | | 1 426 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 163.00 | 1 828 609.00 | | 1 510 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 186.00 | 74 613.00 | | -83 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 505.00 | 63 203.00 | | 95 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 208 651.00 | 208 651.00 | | 208 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VB T. V. A. | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 233.00 | 71 469.00 | 234 464.00 | 331 233.00 |
VI Groupe et associés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 142.00 | 328 142.00 | | 328 142.00 |
VW T.V.A. | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 311.00 | 324 547.00 | 234 464.00 | 584 311.00 |