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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 006.00 | | 745 006.00 | 745 006.00 |
CF Disponibilités | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 326.00 | | 879 326.00 | 879 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 745 006.00 | | 745 006.00 | 745 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 832.00 | 8 122.00 | | 10 832.00 |
DG Autres réserves | 205 771.00 | 154 295.00 | | 205 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 761.00 | 54 185.00 | | 87 761.00 |
DK Provisions réglementées | 11 220.00 | 9 987.00 | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 469 786.00 | 380 790.00 | | 469 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 156.00 | 115 799.00 | | 283 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 540.00 | 242 183.00 | | 409 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 326.00 | 622 973.00 | | 879 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 378.00 | 165 056.00 | | 194 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 384.00 | | | 126 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 2 183.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -2 183.00 | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 594.00 | 60 233.00 | | 93 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832.00 | 6 047.00 | | 5 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 761.00 | 54 185.00 | | 87 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 908.00 | | 211 098.00 | 533 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 908.00 | | 211 098.00 | 533 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 987.00 | 1 233.00 | | 9 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 987.00 | 1 233.00 | | 9 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 126.00 | 66 964.00 | 155 595.00 | 282 126.00 |
VI Groupe et associés | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 540.00 | 194 378.00 | 155 595.00 | 409 540.00 |