| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 71 099.00 | 12 612.00 | 58 487.00 | 71 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 482.00 | 79 737.00 | 405 745.00 | 485 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 304.00 | 8 344.00 | 64 960.00 | 73 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 168.00 | | 513 168.00 | 513 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 517.00 | 100 693.00 | 1 089 824.00 | 1 190 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 358.00 | | 1 131 358.00 | 1 131 358.00 |
BZ Autres créances | 486 764.00 | | 486 764.00 | 486 764.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 086.00 | | 461 086.00 | 461 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 293.00 | | 2 081 293.00 | 2 081 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 811.00 | 100 693.00 | 3 171 117.00 | 3 271 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
DH Report à nouveau | 353 964.00 | 205 626.00 | | 353 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 377.00 | 448 338.00 | | -491 377.00 |
DK Provisions réglementées | 25 570.00 | 3 432.00 | | 25 570.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844.00 | 775 085.00 | | 5 844.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 512.00 | 193 222.00 | | 253 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 512.00 | 233 222.00 | | 293 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 089.00 | 1 844 867.00 | | 1 865 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 720.00 | 790 475.00 | | 918 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 269.00 | 117 597.00 | | 26 269.00 |
EA Autres dettes | 61 683.00 | 259 588.00 | | 61 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 761.00 | 3 012 527.00 | | 2 871 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 117.00 | 4 020 833.00 | | 3 171 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 577 987.00 | | 10 577 987.00 | 10 577 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 577 987.00 | | 10 577 987.00 | 10 577 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 622 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 290.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 053 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 137.00 | 1 386.00 | | 22 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 308.00 | 1 386.00 | | 22 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 308.00 | 1 241.00 | | -22 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 061.00 | 63 325.00 | | 44 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 628 164.00 | 10 797 439.00 | | 10 628 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 119 542.00 | 10 349 101.00 | | 11 119 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 377.00 | 448 338.00 | | -491 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 774.00 | | 475 089.00 | 997 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 346.00 | | 1 190 517.00 | 282 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 346.00 | | 651 775.00 | 282 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 659.00 | | 461 462.00 | 472 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 114.00 | | 13 627.00 | 525 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 963.00 | 57 731.00 | 100 693.00 | 42 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962.00 | 57 731.00 | 100 692.00 | 42 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 432.00 | 22 137.00 | 25 570.00 | 3 432.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 222.00 | 60 290.00 | 293 512.00 | 233 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 654.00 | 82 427.00 | 319 082.00 | 236 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 089.00 | 1 865 089.00 | | 1 865 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 219.00 | 499 219.00 | | 499 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 053.00 | 375 053.00 | | 375 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
UP Prêts | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 168.00 | 40 225.00 | 472 943.00 | 513 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 358.00 | 1 131 358.00 | | 1 131 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 207 070.00 | 207 070.00 | | 207 070.00 |
VC Groupe et associés | 255 041.00 | 255 041.00 | | 255 041.00 |
VP Divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 086.00 | 461 086.00 | | 461 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 949.00 | 2 119 433.00 | 498 516.00 | 2 617 949.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 761.00 | 2 871 761.00 | | 2 871 761.00 |