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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 394.00 | 13 173.00 | 3 221.00 | 16 394.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 072.00 | 934.00 | 4 138.00 | 5 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 542.00 | 124 427.00 | 345 115.00 | 469 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 050.00 | 14 944.00 | 62 105.00 | 77 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 588.00 | 153 478.00 | 515 110.00 | 668 588.00 |
BT Marchandises | 605 517.00 | | 605 517.00 | 605 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 457.00 | 14 191.00 | 623 266.00 | 637 457.00 |
BZ Autres créances | 241 952.00 | | 241 952.00 | 241 952.00 |
CF Disponibilités | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 406.00 | 14 191.00 | 1 612 215.00 | 1 626 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 993.00 | 167 669.00 | 2 127 324.00 | 2 294 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 536.00 | -395 390.00 | | -862 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 462.00 | -467 147.00 | | -586 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 452.00 | 30 768.00 | | 27 452.00 |
DK Provisions réglementées | 5 494.00 | 8 116.00 | | 5 494.00 |
DL TOTAL (I) | -1 361 053.00 | -768 652.00 | | -1 361 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 812.00 | 15 018.00 | | 10 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 117.00 | | | 286 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 733.00 | 1 668 674.00 | | 2 407 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 561.00 | 12 431.00 | | 102 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 520.00 | | | 306 520.00 |
EA Autres dettes | 374 635.00 | 481 055.00 | | 374 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 377.00 | 2 177 178.00 | | 3 488 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 324.00 | 1 408 526.00 | | 2 127 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 156.00 | 2 170 712.00 | | 3 486 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 583.00 | | 355 005.00 | 313 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 394.00 | | 100 000.00 | 16 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 159.00 | | 254 505.00 | 297 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 556.00 | 63 922.00 | | 89 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 181.00 | 993.00 | | 12 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 375.00 | 62 929.00 | | 77 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 116.00 | 71.00 | 2 694.00 | 8 116.00 |
6T Sur comptes clients | 3 992.00 | 10 255.00 | 56.00 | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | 10 255.00 | 56.00 | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 108.00 | 10 326.00 | 2 750.00 | 12 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 255.00 | 56.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | 2 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 733.00 | 2 407 733.00 | | 2 407 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 520.00 | 306 520.00 | | 306 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 635.00 | 374 635.00 | | 374 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 620 428.00 | 620 428.00 | | 620 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VB T. V. A. | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 812.00 | 8 591.00 | 2 221.00 | 10 812.00 |
VI Groupe et associés | 286 117.00 | 286 117.00 | | 286 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VP Divers | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 033.00 | 880 033.00 | | 880 033.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 377.00 | 3 486 156.00 | 2 221.00 | 3 488 377.00 |