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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | 5 392.00 | 143 108.00 | 148 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 101.00 | 5 392.00 | 308 709.00 | 314 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 170.00 | 5 392.00 | 338 778.00 | 344 170.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 872.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 42 779.00 | 16 564.00 | | 42 779.00 |
DH Report à nouveau | | -4 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041.00 | 36 432.00 | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 128 820.00 | 119 779.00 | | 128 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 823.00 | 54 538.00 | | 194 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 410.00 | 410.00 | | 13 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 464.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 109.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 958.00 | 56 521.00 | | 209 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 778.00 | 176 300.00 | | 338 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 202.00 | 40 220.00 | | 36 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 161.00 | 3 788.00 | | 27 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 041.00 | 36 432.00 | | 9 041.00 |