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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 120.00 | 29 036.00 | 40 084.00 | 69 120.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 340.00 | 40 203.00 | 130 137.00 | 170 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
072 Créances – Autres | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
084 Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
110 Total général Actif | 205 440.00 | 40 203.00 | 165 237.00 | 205 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
230 Autres produits | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 073.00 | | | 157 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -896.00 | | | -896.00 |
242 Autres charges externes. | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
252 Charges sociales | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 496.00 | | | 157 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -423.00 | | | -423.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |