| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 095.00 | 45 861.00 | 2 234.00 | 48 095.00 |
AH Fonds commercial | 331 117.00 | | 331 117.00 | 331 117.00 |
AN Terrains | 214 604.00 | 43 974.00 | 170 629.00 | 214 604.00 |
AP Constructions | 811 230.00 | 345 050.00 | 466 180.00 | 811 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 838 404.00 | 9 812 573.00 | 5 025 832.00 | 14 838 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 960.00 | 1 068 950.00 | 316 010.00 | 1 384 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 680 247.00 | 11 316 408.00 | 6 363 838.00 | 17 680 247.00 |
BN En cours de production de biens | 214 939.00 | | 214 939.00 | 214 939.00 |
BT Marchandises | 4 527 589.00 | 648 258.00 | 3 879 331.00 | 4 527 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443 118.00 | 905 187.00 | 5 537 930.00 | 6 443 118.00 |
BZ Autres créances | 363 972.00 | | 363 972.00 | 363 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 125 006.00 | 230 227.00 | 5 894 779.00 | 6 125 006.00 |
CF Disponibilités | 4 461 411.00 | | 4 461 411.00 | 4 461 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 271.00 | | 98 271.00 | 98 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 264 571.00 | 1 783 672.00 | 20 480 899.00 | 22 264 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 944 818.00 | 13 100 080.00 | 26 844 738.00 | 39 944 818.00 |
CU Autres participations | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 615 622.00 | | | 615 622.00 |
DH Report à nouveau | 14 899 970.00 | | | 14 899 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387 881.00 | | | 2 387 881.00 |
DK Provisions réglementées | 547 150.00 | | | 547 150.00 |
DL TOTAL (I) | 18 929 123.00 | | | 18 929 123.00 |
DP Provisions pour risques | 249 119.00 | | | 249 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 119.00 | | | 249 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 112.00 | | | 942 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 392.00 | | | 1 438 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 924.00 | | | 154 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 643.00 | | | 3 410 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 722.00 | | | 1 110 722.00 |
EA Autres dettes | 157 686.00 | | | 157 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 015.00 | | | 452 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 666 496.00 | | | 7 666 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 844 738.00 | | | 26 844 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 917 809.00 | | | 6 917 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 780 458.00 | 545 642.00 | 24 326 100.00 | 23 780 458.00 |
FG Production vendue services | 9 789 933.00 | | 9 789 933.00 | 9 789 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 570 391.00 | 545 642.00 | 34 116 033.00 | 33 570 391.00 |
FM Production stockée | | | 11 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 277 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 296 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 348 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 547.00 | |
GE Autres charges | | | 423 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 812 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 902.00 | | | 305 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 468 487.00 | | | 2 468 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 674.00 | | | 196 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676 707.00 | | | 2 676 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254 781.00 | | | 1 254 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 307.00 | | | 255 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 572.00 | | | 1 511 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165 135.00 | | | 1 165 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 153.00 | | | 172 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 205.00 | | | 879 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 039 909.00 | | | 38 039 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 652 028.00 | | | 35 652 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387 881.00 | | | 2 387 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 232 851.00 | | | 2 232 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000 873.00 | | 5 248 581.00 | 16 000 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862 905.00 | 51 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 621.00 | 3 454 587.00 | 17 680 247.00 | 114 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 621.00 | 2 591 682.00 | 17 249 198.00 | 114 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 212.00 | | 175 000.00 | 204 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 760 741.00 | | 4 194 759.00 | 15 760 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 920.00 | | 878 822.00 | 35 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 166 902.00 | 3 504 407.00 | 1 354 901.00 | 9 166 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 577.00 | 2 284.00 | | 43 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123 325.00 | 3 502 123.00 | 1 354 901.00 | 9 123 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491 328.00 | 252 496.00 | 196 674.00 | 491 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 572.00 | 62 547.00 | 18 000.00 | 204 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 603.00 | 648 258.00 | 482 603.00 | 482 603.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135 938.00 | 122 009.00 | 352 760.00 | 1 135 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 951.00 | 230 227.00 | 16 951.00 | 16 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635 492.00 | 1 000 494.00 | 852 313.00 | 1 635 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331 392.00 | 1 315 537.00 | 1 066 987.00 | 2 331 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832 814.00 | 853 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 230 227.00 | 16 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 496.00 | 196 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 643.00 | 3 410 643.00 | | 3 410 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 264.00 | 447 264.00 | | 447 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 160.00 | 298 160.00 | | 298 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 686.00 | 157 686.00 | | 157 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 015.00 | 452 015.00 | | 452 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 399 815.00 | 5 399 815.00 | | 5 399 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043 303.00 | 1 043 303.00 | | 1 043 303.00 |
VB T. V. A. | 190 786.00 | 190 786.00 | | 190 786.00 |
VC Groupe et associés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 112.00 | 348 350.00 | 575 652.00 | 942 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 392.00 | 1 438 392.00 | | 1 438 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 628.00 | | | 166 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 445.00 | | | 387 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 495.00 | 132 495.00 | | 132 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 991.00 | 6 905 361.00 | 33 630.00 | 6 938 991.00 |
VW T.V.A. | 265 851.00 | 265 851.00 | | 265 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511 572.00 | 6 917 809.00 | 575 652.00 | 7 511 572.00 |