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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 8 073.00 | 15 927.00 | 24 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 339.00 | 8 073.00 | 129 266.00 | 137 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
060 Stock marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
110 Total général Actif | 164 906.00 | 8 073.00 | 156 833.00 | 164 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 645.00 | | | 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
230 Autres produits | 734.00 | | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 231.00 | | | 168 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
252 Charges sociales | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 745.00 | | | 166 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 106 041.00 | | | 106 041.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |