| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 715.00 | 4 791.00 | 10 924.00 | 15 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 990.00 | 9 072.00 | 62 919.00 | 71 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 705.00 | 13 863.00 | 308 843.00 | 322 705.00 |
060 Stock marchandises | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
072 Créances – Autres | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
084 Disponibilités | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
110 Total général Actif | 383 495.00 | 13 863.00 | 369 633.00 | 383 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 034.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 944.00 | | | 142 944.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 503.00 | | | -8 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
252 Charges sociales | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 604.00 | | | -5 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 905.00 | | | 321 905.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 969.00 | | | 10 969.00 |