| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
AH Fonds commercial | 779 801.00 | 120 296.00 | 659 505.00 | 779 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 597 691.00 | 884 549.00 | 1 713 141.00 | 2 597 691.00 |
AN Terrains | 42 526 144.00 | 883 674.00 | 41 642 471.00 | 42 526 144.00 |
AP Constructions | 340 541 352.00 | 113 186 718.00 | 227 354 635.00 | 340 541 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 516.00 | 328 397.00 | 875 119.00 | 1 203 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 254 893.00 | | 58 254 893.00 | 58 254 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 823.00 | | 294 823.00 | 294 823.00 |
BF Prêts | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 357 294.00 | 115 459 916.00 | 331 897 378.00 | 447 357 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 914.00 | 1 229 186.00 | 2 254 728.00 | 3 483 914.00 |
BZ Autres créances | 11 487 351.00 | | 11 487 351.00 | 11 487 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 661 634.00 | | 15 661 634.00 | 15 661 634.00 |
CF Disponibilités | 85 638 674.00 | | 85 638 674.00 | 85 638 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769 341.00 | | 2 769 341.00 | 2 769 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 050 118.00 | 1 229 186.00 | 117 820 932.00 | 119 050 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 407 412.00 | 116 689 102.00 | 449 718 310.00 | 566 407 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 464 167.00 | | | 1 464 167.00 |
CU Autres participations | 623 843.00 | | 623 843.00 | 623 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 886 169.00 | 41 886 169.00 | | 41 886 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 246 824.00 | 27 246 824.00 | | 27 246 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 188 617.00 | 2 445 478.00 | | 4 188 617.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 747 406.00 | 28 736 062.00 | | 28 747 406.00 |
DH Report à nouveau | -126 147.00 | -126 147.00 | | -126 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789 234.00 | 2 696 921.00 | | 4 789 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 489 965.00 | 6 935 311.00 | | 6 489 965.00 |
DL TOTAL (I) | 113 222 067.00 | 109 820 618.00 | | 113 222 067.00 |
DP Provisions pour risques | 176 100.00 | 176 100.00 | | 176 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 760 379.00 | 1 149 135.00 | | 3 760 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 936 478.00 | 1 325 234.00 | | 3 936 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 705 534.00 | 197 099 709.00 | | 275 705 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 257 012.00 | 2 354 603.00 | | 50 257 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 231.00 | 2 053 480.00 | | 3 451 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 891.00 | 345 267.00 | | 1 467 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 372.00 | 124 276.00 | | 354 372.00 |
EA Autres dettes | 1 310 998.00 | 2 565 824.00 | | 1 310 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 728.00 | 22 391.00 | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 559 765.00 | 204 565 551.00 | | 332 559 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 718 310.00 | 315 711 403.00 | | 449 718 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 820 242.00 | 17 386 727.00 | | 19 820 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 738 838.00 | | 5 738 838.00 | 5 738 838.00 |
FG Production vendue services | 27 066 779.00 | | 27 066 779.00 | 27 066 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 805 617.00 | | 32 805 617.00 | 32 805 617.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 139 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 283 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 998 248.00 | |
GE Autres charges | | | 182 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 768 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 746 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 375 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 499.00 | 381 508.00 | | 458 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 659.00 | 263 982.00 | | 99 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 726 111.00 | 4 512 909.00 | | 16 726 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 825 771.00 | 4 776 892.00 | | 16 825 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 578.00 | 293 547.00 | | 159 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 558 223.00 | 347 561.00 | | 4 558 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717 800.00 | 641 108.00 | | 4 717 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 107 970.00 | 4 135 784.00 | | 12 107 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943 273.00 | 938 658.00 | | 1 943 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 073 810.00 | 37 927 602.00 | | 51 073 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 284 576.00 | 35 230 681.00 | | 46 284 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789 234.00 | 2 696 921.00 | | 4 789 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 583.00 | 14 069.00 | | 1 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 582 182.00 | | 70 334 931.00 | 395 582 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 184 641.00 | 8 375 178.00 | 447 357 294.00 | 10 184 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184 641.00 | 8 375 178.00 | 442 537 003.00 | 10 184 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 079.00 | | 1 268 597.00 | 2 154 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 030 976.00 | | 69 065 846.00 | 392 030 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 126.00 | | 488.00 | 1 397 126.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 184 641.00 | | | 10 184 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 005 201.00 | 9 273 494.00 | 3 818 780.00 | 110 005 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 532.00 | 170 498.00 | | 879 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 125 670.00 | 9 102 996.00 | 3 818 780.00 | 109 125 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 325 234.00 | 2 998 248.00 | 387 004.00 | 1 325 234.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147 292.00 | 492 742.00 | 410 848.00 | 1 147 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147 292.00 | 492 742.00 | 410 848.00 | 1 147 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472 527.00 | 3 490 990.00 | 797 852.00 | 2 472 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 490 990.00 | 797 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323 448.00 | 2 323 448.00 | | 2 323 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 231.00 | 3 451 231.00 | | 3 451 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075 064.00 | 1 075 064.00 | | 1 075 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 372.00 | 354 372.00 | | 354 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 998.00 | 1 310 998.00 | | 1 310 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UP Prêts | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 747.00 | 2 019 747.00 | | 2 019 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464 167.00 | | 1 464 167.00 | 1 464 167.00 |
VB T. V. A. | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
VC Groupe et associés | 302 157.00 | 302 157.00 | | 302 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885 663.00 | 2 885 663.00 | | 2 885 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 819 872.00 | 8 175 996.00 | 35 783 270.00 | 272 819 872.00 |
VI Groupe et associés | 48 095 648.00 | | 48 095 648.00 | 48 095 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 204 323.00 | | | 86 204 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 719 580.00 | | | 8 719 580.00 |
VP Divers | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115 431.00 | 11 115 431.00 | | 11 115 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769 341.00 | 2 769 341.00 | | 2 769 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 219 554.00 | 16 276 439.00 | 1 943 115.00 | 18 219 554.00 |
VW T.V.A. | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 559 766.00 | 19 820 242.00 | 83 878 918.00 | 332 559 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000 993.00 | 3 306 543.00 | | 4 000 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 638 444.00 | 4 026 705.00 | | 4 638 444.00 |
ST Autres comptes | 9 421 833.00 | 8 430 216.00 | | 9 421 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960 263.00 | 732 981.00 | | 960 263.00 |
YT Sous‐traitance | 2 206 790.00 | 2 416 042.00 | | 2 206 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 081.00 | 87 569.00 | | 56 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000 993.00 | 3 306 543.00 | | 4 000 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 278.00 | 50 240.00 | | 114 278.00 |
ZE Dividendes | 942 439.00 | | | 942 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 283 412.00 | 15 693 515.00 | | 17 283 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |