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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 485.00 | 39 286.00 | 6 200.00 | 45 485.00 |
BT Marchandises | 138 153.00 | 3 691.00 | 134 462.00 | 138 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 988.00 | | 111 988.00 | 111 988.00 |
BZ Autres créances | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CF Disponibilités | 228 682.00 | | 228 682.00 | 228 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 142.00 | 3 691.00 | 516 451.00 | 520 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 628.00 | 42 976.00 | 522 651.00 | 565 628.00 |
CU Autres participations | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 621.00 | | | -5 621.00 |
DK Provisions réglementées | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 210.00 | | | 246 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 550.00 | | | 315 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 651.00 | | | 522 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 550.00 | | | 315 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 802.00 | | 876 802.00 | 876 802.00 |
FG Production vendue services | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 204.00 | | 883 204.00 | 883 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 749.00 | | | -66 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 950.00 | | | 933 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 571.00 | | | 939 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 621.00 | | | -5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 531.00 | 755.00 | | 38 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 481.00 | 755.00 | | 35 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 699.00 | 73 000.00 | 6 549.00 | 34 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 691.00 | 3 691.00 | 3 691.00 | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | 3 691.00 | 3 691.00 | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 741.00 | 76 691.00 | 10 240.00 | 39 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 691.00 | 10 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 729.00 | 153 307.00 | 422.00 | 153 729.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 550.00 | 315 550.00 | | 315 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
ST Autres comptes | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |