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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 752.00 | 76 909.00 | 53 844.00 | 130 752.00 |
AH Fonds commercial | 321 541.00 | | 321 541.00 | 321 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 940.00 | 1 305 661.00 | 111 279.00 | 1 416 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 464.00 | 225 968.00 | 101 496.00 | 327 464.00 |
BF Prêts | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 324.00 | 1 608 538.00 | 700 786.00 | 2 309 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 936.00 | | 768 936.00 | 768 936.00 |
BN En cours de production de biens | 144 381.00 | | 144 381.00 | 144 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 907 513.00 | 36 809.00 | 1 870 704.00 | 1 907 513.00 |
BT Marchandises | 1 401 205.00 | 42 219.00 | 1 358 986.00 | 1 401 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 181.00 | 58 959.00 | 253 223.00 | 312 181.00 |
BZ Autres créances | 658 508.00 | | 658 508.00 | 658 508.00 |
CF Disponibilités | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 837.00 | 137 986.00 | 5 130 851.00 | 5 268 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 162.00 | 1 746 525.00 | 5 831 637.00 | 7 578 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 1 350 624.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 758.00 | | | 412 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 599.00 | -587 867.00 | | -566 599.00 |
DL TOTAL (I) | 198 596.00 | 765 195.00 | | 198 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 180.00 | 392 324.00 | | 1 351 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 489.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 060.00 | 722 284.00 | | 983 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 939.00 | 403 749.00 | | 353 939.00 |
EA Autres dettes | 2 911 287.00 | 2 704 775.00 | | 2 911 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 956.00 | 4 223 624.00 | | 5 599 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 637.00 | 4 988 819.00 | | 5 831 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 806.00 | | | 3 277 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351 180.00 | | | 1 351 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 315.00 | 72 920.00 | 3 094 235.00 | 3 021 315.00 |
FD Production vendue biens | 5 221 191.00 | 133 053.00 | 5 354 244.00 | 5 221 191.00 |
FG Production vendue services | 170 054.00 | 1 130.00 | 171 184.00 | 170 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 412 560.00 | 207 103.00 | 8 619 663.00 | 8 412 560.00 |
FM Production stockée | | | 182 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 046 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 085.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 432 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 455.00 | 43 312.00 | | 172 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 455.00 | 43 312.00 | | 172 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 353.00 | 46 727.00 | | 238 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 586.00 | 463 001.00 | | 304 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 130.00 | -419 688.00 | | -132 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222 652.00 | 3 764 611.00 | | 9 222 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 789 251.00 | 4 352 478.00 | | 9 789 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 599.00 | -587 867.00 | | -566 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 649.00 | 79 028.00 | 120 649.00 | 120 649.00 |
6T Sur comptes clients | 11 806.00 | 58 959.00 | 11 806.00 | 11 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 455.00 | 137 986.00 | 132 455.00 | 132 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 455.00 | 137 986.00 | 132 455.00 | 132 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 060.00 | 983 060.00 | | 983 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911 287.00 | 589 137.00 | 900 426.00 | 2 911 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 180.00 | 1 351 180.00 | | 1 351 180.00 |
VI Groupe et associés | 353 939.00 | 353 939.00 | | 353 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 999.00 | 1 034 999.00 | | 1 034 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 626.00 | 1 034 999.00 | 112 627.00 | 1 147 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 956.00 | 3 277 806.00 | 900 426.00 | 5 599 956.00 |