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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 118.00 | 120 275.00 | 7 843.00 | 128 118.00 |
AP Constructions | 791 044.00 | 696 298.00 | 94 746.00 | 791 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 020.00 | 575 479.00 | 12 540.00 | 588 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 425 633.00 | 5 778 527.00 | 647 106.00 | 6 425 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
AX Avances et acomptes | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BF Prêts | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 939.00 | 30 246.00 | 22 694.00 | 52 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 667 324.00 | 8 059 736.00 | 1 607 588.00 | 9 667 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 929.00 | | 247 929.00 | 247 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287 005.00 | 1 195 100.00 | 4 091 905.00 | 5 287 005.00 |
BZ Autres créances | 15 896 733.00 | 703 955.00 | 15 192 778.00 | 15 896 733.00 |
CF Disponibilités | 1 363 658.00 | | 1 363 658.00 | 1 363 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 946 216.00 | 1 899 055.00 | 21 047 161.00 | 22 946 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 613 540.00 | 9 958 791.00 | 22 654 749.00 | 32 613 540.00 |
CU Autres participations | 1 549 559.00 | 855 943.00 | 693 616.00 | 1 549 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 900.00 | 1 051 900.00 | | 1 051 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DG Autres réserves | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 533.00 | 463 190.00 | | 1 514 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 102.00 | 1 051 343.00 | | 462 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 49.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 198 548.00 | 2 736 495.00 | | 3 198 548.00 |
DP Provisions pour risques | 302 896.00 | 607 845.00 | | 302 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 896.00 | 607 845.00 | | 302 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 457.00 | 85 166.00 | | 85 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 003.00 | 1 601 769.00 | | 31 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 707.00 | 10 484 143.00 | | 9 396 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 571 238.00 | 7 502 847.00 | | 6 571 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 659.00 | 21 015.00 | | 26 659.00 |
EA Autres dettes | 2 873 937.00 | 15 920.00 | | 2 873 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 153 305.00 | 19 879 164.00 | | 19 153 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 654 749.00 | 23 223 504.00 | | 22 654 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 354 381.00 | 3 001 806.00 | 22 356 187.00 | 19 354 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 354 381.00 | 3 001 806.00 | 22 356 187.00 | 19 354 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 170 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 064 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 285 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 250.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 577 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 572 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775 755.00 | 11 798.00 | | 775 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 441.00 | 467.00 | | 26 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 196.00 | 12 265.00 | | 802 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 010.00 | 56 149.00 | | 255 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 461.00 | 429 002.00 | | 28 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 471.00 | 485 150.00 | | 283 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 724.00 | -472 885.00 | | 518 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 853.00 | 100 000.00 | | 124 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 563 076.00 | 25 706 063.00 | | 25 563 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 100 974.00 | 24 654 720.00 | | 25 100 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 102.00 | 1 051 343.00 | | 462 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 103 906.00 | 957 503.00 | | 10 103 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 499.00 | 1 640 517.00 | | 29 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 394 086.00 | 9 667 324.00 | | 1 394 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 128 118.00 | | 9 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 227.00 | 7 898 690.00 | | 1 355 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 988.00 | 8 490.00 | | 128 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319 505.00 | 934 411.00 | | 8 319 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 414.00 | 14 602.00 | | 1 655 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 199 239.00 | | | 199 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300 128.00 | 1 251 179.00 | 579 139.00 | 6 300 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 573.00 | 1 062.00 | 9 360.00 | 128 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 171 555.00 | 1 250 116.00 | 569 779.00 | 6 171 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 463.00 | 2 750.00 | 21 999.00 | 52 463.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 845.00 | 70 250.00 | 375 199.00 | 607 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 748 677.00 | | 550 266.00 | 748 677.00 |
6T Sur comptes clients | 1 173 763.00 | 21 338.00 | | 1 173 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 703 955.00 | | | 703 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534 800.00 | 24 088.00 | 572 264.00 | 3 534 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 142 645.00 | 94 338.00 | 947 463.00 | 4 142 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 588.00 | 375 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 750.00 | 572 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168 304.00 | 168 304.00 | | 168 304.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 707.00 | 9 396 707.00 | | 9 396 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 509.00 | 985 509.00 | | 985 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 156 618.00 | 5 156 618.00 | | 5 156 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 036.00 | 1 172 036.00 | | 1 172 036.00 |
UP Prêts | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
UX Autres créances clients | 4 935 405.00 | 4 935 405.00 | | 4 935 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304 646.00 | 304 646.00 | | 304 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 601.00 | 351 601.00 | | 351 601.00 |
VB T. V. A. | 1 335 121.00 | 1 335 121.00 | | 1 335 121.00 |
VC Groupe et associés | 13 502 232.00 | | 13 502 232.00 | 13 502 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 902.00 | | 1 701 902.00 | 1 701 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 509.00 | 195 509.00 | | 195 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 664.00 | 631 664.00 | | 631 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 300 105.00 | 7 797 873.00 | 13 502 232.00 | 21 300 105.00 |
VW T.V.A. | 233 602.00 | 233 602.00 | | 233 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 153 305.00 | 17 451 404.00 | 1 701 902.00 | 19 153 305.00 |