| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
AN Terrains | 658 499.00 | 34 401.00 | 624 097.00 | 658 499.00 |
AP Constructions | 3 260 569.00 | 3 164 453.00 | 96 116.00 | 3 260 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 097 815.00 | 9 079 804.00 | 18 011.00 | 9 097 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 614.00 | 183 981.00 | 31 634.00 | 215 614.00 |
BF Prêts | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 358.00 | | 248 358.00 | 248 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 561 496.00 | 12 474 466.00 | 1 087 030.00 | 13 561 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 847.00 | 161 847.00 | | 161 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 767.00 | 3 865.00 | 727 902.00 | 731 767.00 |
BZ Autres créances | 144 008.00 | | 144 008.00 | 144 008.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 049.00 | 165 712.00 | 888 337.00 | 1 054 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 545.00 | 12 640 178.00 | 1 975 366.00 | 14 615 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -428 681.00 | -302 957.00 | | -428 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 489 926.00 | -125 723.00 | | -2 489 926.00 |
DK Provisions réglementées | 5 867.00 | 9 163.00 | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | -2 872 039.00 | -378 818.00 | | -2 872 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 050 453.00 | 552 704.00 | | 3 050 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 050 453.00 | 552 704.00 | | 3 050 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 758.00 | 137 051.00 | | 267 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 391.00 | 11 215.00 | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 910.00 | 1 005 755.00 | | 795 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 374.00 | 216 205.00 | | 223 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 520.00 | 19 800.00 | | 6 520.00 |
EA Autres dettes | | 4 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 796 953.00 | 1 894 069.00 | | 1 796 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 366.00 | 2 067 955.00 | | 1 975 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
FG Production vendue services | 2 508 327.00 | | 2 508 327.00 | 2 508 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 755.00 | | 2 660 755.00 | 2 660 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 497 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 493 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 438.00 | 5 665.00 | | 5 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 438.00 | 6 775.00 | | 5 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 143.00 | 494.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 741.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | 6 034.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 700.00 | 2 756 066.00 | | 2 679 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 626.00 | 2 881 789.00 | | 5 169 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 489 926.00 | -125 723.00 | | -2 489 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 862 882.00 | | 35 973.00 | 13 862 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 405.00 | 317 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 359.00 | 13 561 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 569.00 | 11 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 385.00 | 13 232 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 555 448.00 | | 5 434.00 | 13 555 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 038.00 | | 30 540.00 | 291 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 734 260.00 | 49 814.00 | 332 954.00 | 12 734 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | 4 569.00 | 16 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 717 864.00 | 49 814.00 | 328 385.00 | 12 717 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 163.00 | 2 143.00 | 5 438.00 | 9 163.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 704.00 | 2 497 749.00 | | 552 704.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 685.00 | | 8 339.00 | 31 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | 908.00 | 1 612.00 | 4 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 101.00 | 908.00 | 9 950.00 | 198 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 968.00 | 2 500 799.00 | 15 388.00 | 759 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498 657.00 | 1 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 143.00 | 5 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 301.00 | 799 301.00 | | 799 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UP Prêts | 68 814.00 | 64 333.00 | 4 481.00 | 68 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 358.00 | | 248 358.00 | 248 358.00 |
UX Autres créances clients | 727 638.00 | 727 638.00 | | 727 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 758.00 | 267 758.00 | | 267 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 149.00 | 951 181.00 | 256 968.00 | 1 208 149.00 |
VW T.V.A. | 139 197.00 | 139 197.00 | | 139 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 953.00 | 1 296 953.00 | | 1 796 953.00 |