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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 019.00 | 11 329.00 | 1 690.00 | 13 019.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 48 965.00 | 40 752.00 | 8 213.00 | 48 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 410.00 | 224 152.00 | 94 257.00 | 318 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 716.00 | 74 414.00 | 17 302.00 | 91 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 182.00 | 38 750.00 | 30 432.00 | 69 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 295.00 | 389 398.00 | 221 896.00 | 611 295.00 |
BN En cours de production de biens | 113 494.00 | | 113 494.00 | 113 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 974.00 | 20.00 | 232 954.00 | 232 974.00 |
BZ Autres créances | 118 817.00 | | 118 817.00 | 118 817.00 |
CF Disponibilités | 978 152.00 | | 978 152.00 | 978 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 412.00 | 20.00 | 1 482 392.00 | 1 482 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 707.00 | 389 418.00 | 1 704 289.00 | 2 093 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 643 398.00 | 618 890.00 | | 643 398.00 |
DH Report à nouveau | | -21 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 274.00 | 45 566.00 | | -25 274.00 |
DL TOTAL (I) | 634 892.00 | 660 167.00 | | 634 892.00 |
DP Provisions pour risques | 6 037.00 | 5 814.00 | | 6 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 170.00 | 35 714.00 | | 38 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 207.00 | 41 529.00 | | 44 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | 3 452.00 | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 436.00 | 239 555.00 | | 427 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | 641.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 863.00 | 491 560.00 | | 455 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 051.00 | 125 827.00 | | 136 051.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 63.00 | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801.00 | 2 604.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 188.00 | 863 705.00 | | 1 025 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 289.00 | 1 565 402.00 | | 1 704 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 744 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 757 332.00 | |
FM Production stockée | | | 41 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 310 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 129 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 320.00 | 14 622.00 | | 9 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 3 565.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 019.00 | 2 217.00 | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 5 782.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 252.00 | 8 839.00 | | 7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 925.00 | 8 784 524.00 | | 8 850 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 876 199.00 | 8 738 958.00 | | 8 876 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 274.00 | 45 566.00 | | -25 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 739.00 | | 60 895.00 | 560 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 339.00 | 611 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 339.00 | 459 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 530.00 | | 1 490.00 | 81 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 027.00 | | 49 405.00 | 420 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 183.00 | | 10 000.00 | 59 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 940.00 | 28 114.00 | 9 406.00 | 331 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 572.00 | 1 757.00 | | 9 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 368.00 | 26 357.00 | 9 406.00 | 322 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 750.00 | 10 000.00 | | 28 750.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 529.00 | 4 475.00 | 1 797.00 | 41 529.00 |
6T Sur comptes clients | | 20.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 750.00 | 10 020.00 | | 28 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 279.00 | 14 495.00 | 1 797.00 | 70 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 020.00 | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 863.00 | 455 863.00 | | 455 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 232 955.00 | 232 955.00 | | 232 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 427 436.00 | 427 436.00 | | 427 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 599.00 | 391 599.00 | | 391 599.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 519.00 | 1 024 519.00 | | 1 024 519.00 |