| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 744.00 | 55 991.00 | 288 753.00 | 344 744.00 |
AN Terrains | 435 909.00 | | 435 909.00 | 435 909.00 |
AP Constructions | 3 084 976.00 | 2 551 070.00 | 533 905.00 | 3 084 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446 398.00 | 5 098 758.00 | 1 347 640.00 | 6 446 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002 780.00 | 3 416 221.00 | 586 559.00 | 4 002 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 930 404.00 | | 930 404.00 | 930 404.00 |
BF Prêts | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 303 943.00 | 11 131 349.00 | 4 172 594.00 | 15 303 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BT Marchandises | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 045.00 | 10 773.00 | 2 838 272.00 | 2 849 045.00 |
BZ Autres créances | 2 626 325.00 | | 2 626 325.00 | 2 626 325.00 |
CF Disponibilités | 168 325.00 | | 168 325.00 | 168 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 951.00 | 10 773.00 | 5 689 178.00 | 5 699 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 003 893.00 | 11 142 122.00 | 9 861 772.00 | 21 003 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
DH Report à nouveau | 465 462.00 | 496 986.00 | | 465 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 941.00 | 68 477.00 | | -254 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 180.00 | 1 830 121.00 | | 1 475 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 545 696.00 | 2 804 422.00 | | 2 545 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 545 696.00 | 2 804 422.00 | | 2 545 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 567.00 | 2 503 212.00 | | 2 437 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 372.00 | 1 252.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 405.00 | 1 573 861.00 | | 1 837 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 155.00 | 866 732.00 | | 948 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 378.00 | 691 947.00 | | 295 378.00 |
EA Autres dettes | 318 019.00 | 263 183.00 | | 318 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 896.00 | 5 900 188.00 | | 5 840 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 861 772.00 | 10 534 731.00 | | 9 861 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 437 567.00 | | | 2 437 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 634.00 | 35 068.00 | 1 259 702.00 | 1 224 634.00 |
FG Production vendue services | 11 115 774.00 | | 11 115 774.00 | 11 115 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 340 408.00 | 35 068.00 | 12 375 476.00 | 12 340 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 754 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 077.00 | |
GE Autres charges | | | 191 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 821 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 218.00 | 6 527.00 | | 104 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 218.00 | 8 163.00 | | 104 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 118.00 | | | 280 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 173.00 | | | 284 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 955.00 | 8 163.00 | | -179 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 301.00 | -4 889.00 | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 886 661.00 | 11 868 371.00 | | 12 886 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 602.00 | 11 799 895.00 | | 13 141 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 941.00 | 68 477.00 | | -254 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 714 401.00 | | 2 347 798.00 | 14 714 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 405.00 | 49 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 969.00 | 837 288.00 | 15 303 943.00 | 920 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920 969.00 | 833 883.00 | 14 900 466.00 | 920 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 053.00 | | | 354 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 317 363.00 | | 2 337 955.00 | 14 317 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 986.00 | | 9 843.00 | 42 986.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 920 969.00 | | | 920 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 910 923.00 | 1 770 486.00 | 830 178.00 | 9 910 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 496.00 | 24 804.00 | | 40 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870 427.00 | 1 745 682.00 | 830 178.00 | 9 870 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 804 422.00 | 112 077.00 | 370 803.00 | 2 804 422.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 280 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 912.00 | 3 861.00 | | 6 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 912.00 | 283 979.00 | | 6 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811 335.00 | 396 055.00 | 370 803.00 | 2 811 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 937.00 | 370 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 336 014.00 | 2 681.00 | 2 133 333.00 | 2 336 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 777.00 | 1 841 777.00 | | 1 841 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 152.00 | 243 152.00 | | 243 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 984.00 | 267 984.00 | | 267 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 378.00 | 295 378.00 | | 295 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 019.00 | 318 019.00 | | 318 019.00 |
UP Prêts | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | 900.00 | 1 032.00 | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 750.00 | 2 840 750.00 | | 2 840 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VB T. V. A. | 231 025.00 | 231 025.00 | | 231 025.00 |
VC Groupe et associés | 2 261 720.00 | 2 261 720.00 | | 2 261 720.00 |
VI Groupe et associés | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VP Divers | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 127.00 | 128 127.00 | | 128 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 542 001.00 | 5 493 477.00 | 48 524.00 | 5 542 001.00 |
VW T.V.A. | 308 892.00 | 308 892.00 | | 308 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 896.00 | 3 507 563.00 | 2 133 333.00 | 5 840 896.00 |