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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 384 294.00 | | 384 294.00 | 384 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 574.00 | 188 760.00 | 31 813.00 | 220 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 703.00 | 448 172.00 | 78 531.00 | 526 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 146.00 | 640 240.00 | 776 905.00 | 1 417 146.00 |
BT Marchandises | 70 887.00 | | 70 887.00 | 70 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 202.00 | 13 614.00 | 30 587.00 | 44 202.00 |
BZ Autres créances | 98 850.00 | | 98 850.00 | 98 850.00 |
CF Disponibilités | 129 112.00 | | 129 112.00 | 129 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 369.00 | 13 614.00 | 337 755.00 | 351 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 516.00 | 653 855.00 | 1 114 660.00 | 1 768 516.00 |
CU Autres participations | 280 836.00 | | 280 836.00 | 280 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DG Autres réserves | 54 587.00 | 100 047.00 | | 54 587.00 |
DH Report à nouveau | | 1 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 183.00 | 17 472.00 | | 101 183.00 |
DL TOTAL (I) | 477 518.00 | 440 334.00 | | 477 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 280.00 | 449 733.00 | | 408 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 038.00 | 24 150.00 | | 27 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 578.00 | 58 747.00 | | 54 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 505.00 | 85 064.00 | | 109 505.00 |
EA Autres dettes | 37 739.00 | 48 772.00 | | 37 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 142.00 | 666 467.00 | | 637 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 660.00 | 1 106 802.00 | | 1 114 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 195.00 | 35 520.00 | 6 474.00 | 611 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 887.00 | 35 520.00 | 6 474.00 | 607 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 340.00 | 13 615.00 | 10 340.00 | 10 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 340.00 | 13 615.00 | 10 340.00 | 10 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 340.00 | 13 615.00 | 10 340.00 | 10 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 506.00 | 109 506.00 | | 109 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 281.00 | 75 323.00 | 277 085.00 | 408 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 370.00 | 151 370.00 | | 151 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 160.00 | 151 370.00 | 790.00 | 152 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 143.00 | 304 185.00 | 277 085.00 | 637 143.00 |