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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
AP Constructions | 654 341.00 | 585 361.00 | 68 980.00 | 654 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 266.00 | 588 136.00 | 812 130.00 | 1 400 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 664.00 | 109 970.00 | 26 694.00 | 136 664.00 |
BZ Autres créances | 481 547.00 | | 481 547.00 | 481 547.00 |
CF Disponibilités | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 986.00 | 109 970.00 | 529 016.00 | 638 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 252.00 | 698 106.00 | 1 341 146.00 | 2 039 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 655 815.00 | | 655 815.00 | 655 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 553 667.00 | 581 009.00 | | 553 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 259.00 | 22 658.00 | | 131 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 926.00 | 1 153 667.00 | | 1 234 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 760.00 | 67 260.00 | | 43 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 6 965.00 | | 7 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 609.00 | 55 070.00 | | 51 609.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 3 066.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 220.00 | 143 458.00 | | 106 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 146.00 | 1 297 125.00 | | 1 341 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 608.00 | 20 045.00 | | 15 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | -20 045.00 | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 519.00 | 41 897.00 | | 23 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 524.00 | 218 896.00 | | 298 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 265.00 | 196 238.00 | | 167 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 259.00 | 22 658.00 | | 131 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 105.00 | 25 673.00 | 77 643.00 | 640 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 105.00 | 25 673.00 | 77 643.00 | 640 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 775.00 | | 265 775.00 | 265 775.00 |
UX Autres créances clients | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 547.00 | 481 547.00 | | 481 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 281.00 | 618 506.00 | 265 775.00 | 884 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |