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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 7 147.00 | 1 901.00 | 9 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
AP Constructions | 2 987 815.00 | 2 597 257.00 | 390 559.00 | 2 987 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 743.00 | 169 366.00 | 54 377.00 | 223 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 844.00 | 48 167.00 | 9 677.00 | 57 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 190.00 | 2 821 937.00 | 515 253.00 | 3 337 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BT Marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 592.00 | | 146 592.00 | 146 592.00 |
BZ Autres créances | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CF Disponibilités | 1 523 394.00 | | 1 523 394.00 | 1 523 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 463.00 | | 1 713 463.00 | 1 713 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 653.00 | 2 821 937.00 | 2 228 716.00 | 5 050 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 287.00 | 36 296.00 | | 40 287.00 |
DG Autres réserves | 1 209 530.00 | 1 133 692.00 | | 1 209 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 174.00 | 79 829.00 | | 35 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 991.00 | 1 749 817.00 | | 1 784 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 587.00 | 287 839.00 | | 229 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 742.00 | 66 964.00 | | 67 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 710.00 | 57 091.00 | | 34 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 240.00 | 94 241.00 | | 94 240.00 |
EA Autres dettes | 17 446.00 | 11 236.00 | | 17 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 725.00 | 517 370.00 | | 443 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 716.00 | 2 267 187.00 | | 2 228 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 247.00 | 288 078.00 | | 266 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 340.00 | | 60 450.00 | 3 281 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 3 337 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 3 297 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 447.00 | | 60 450.00 | 3 241 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 552.00 | 117 753.00 | 4 367.00 | 2 708 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094.00 | 2 053.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 457.00 | 115 700.00 | 4 367.00 | 2 703 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
UX Autres créances clients | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 976.00 | 192 976.00 | | 192 976.00 |