| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 884.00 | | 364 884.00 | 364 884.00 |
BT Marchandises | 251 339.00 | 4 270.00 | 247 069.00 | 251 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 535.00 | 44 140.00 | 1 293 395.00 | 1 337 535.00 |
BZ Autres créances | 298 598.00 | 44 893.00 | 253 705.00 | 298 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 153 458.00 | | 1 153 458.00 | 1 153 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 120 733.00 | 93 303.00 | 3 027 431.00 | 3 120 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 574.00 | 93 303.00 | 3 411 271.00 | 3 504 574.00 |
CU Autres participations | 362 164.00 | | 362 164.00 | 362 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 989.00 | 1 841 217.00 | | 1 609 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 779.00 | -231 228.00 | | 23 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 768.00 | 1 829 989.00 | | 1 853 768.00 |
DP Provisions pour risques | 33 996.00 | 25 288.00 | | 33 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 996.00 | 25 288.00 | | 33 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 1 654.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 820.00 | 1 266 376.00 | | 580 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 310.00 | 70 938.00 | | 18 310.00 |
EA Autres dettes | 902 290.00 | 2 546 324.00 | | 902 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 666.00 | 3 885 392.00 | | 1 501 666.00 |
ED (V) | 21 842.00 | 111 608.00 | | 21 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 271.00 | 5 852 276.00 | | 3 411 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 666.00 | 3 885 392.00 | | 1 501 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 1 654.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 828.00 | 6 423 024.00 | 9 001 852.00 | 2 578 828.00 |
FG Production vendue services | | 59 467.00 | 59 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 828.00 | 6 482 491.00 | 9 061 319.00 | 2 578 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 929 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 798 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 063.00 | |
GE Autres charges | | | 554 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 039.00 | | | -15 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 260.00 | 14 282 601.00 | | 9 961 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 937 482.00 | 14 513 828.00 | | 9 937 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 779.00 | -231 228.00 | | 23 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 884.00 | | 60 000.00 | 304 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 884.00 | | 60 000.00 | 304 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 288.00 | 33 996.00 | 25 288.00 | 25 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 632.00 | 4 270.00 | 5 632.00 | 5 632.00 |
6T Sur comptes clients | 657 968.00 | 32 793.00 | 646 622.00 | 657 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 493.00 | 37 063.00 | 652 254.00 | 708 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 781.00 | 71 059.00 | 677 541.00 | 733 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 063.00 | 652 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 957.00 | 25 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 820.00 | 580 820.00 | | 580 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 290.00 | 902 290.00 | | 902 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 150.00 | 1 252 150.00 | | 1 252 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
VB T. V. A. | 251 057.00 | 251 057.00 | | 251 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 853.00 | 1 636 133.00 | 2 720.00 | 1 638 853.00 |
VW T.V.A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 666.00 | 1 501 666.00 | | 1 501 666.00 |