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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 671.00 | 124 882.00 | 43 788.00 | 168 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 127.00 | 124 882.00 | 46 245.00 | 171 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 808 970.00 | | 808 970.00 | 808 970.00 |
CF Disponibilités | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 802.00 | | 883 802.00 | 883 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 930.00 | 124 882.00 | 930 048.00 | 1 054 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 996.00 | 621 996.00 | | 621 996.00 |
DH Report à nouveau | -12 199.00 | -12 199.00 | | -12 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 408.00 | -8 768.00 | | 296 408.00 |
DL TOTAL (I) | 906 205.00 | 601 030.00 | | 906 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | 14 633.00 | | 13 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 824.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 842.00 | 19 512.00 | | 23 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 048.00 | 620 542.00 | | 930 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 425.00 | | | 300 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 240.00 | 60 402.00 | | 361 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 832.00 | 69 170.00 | | 64 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 408.00 | -8 768.00 | | 296 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 060.00 | | | 188 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 932.00 | 171 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 687.00 | 168 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 358.00 | | | 185 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 341.00 | 9 653.00 | 12 112.00 | 127 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 341.00 | 9 653.00 | 12 112.00 | 127 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 808 204.00 | 808 204.00 | | 808 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 515.00 | 811 515.00 | | 811 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |