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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 668 702.00 | | 668 702.00 | 668 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 337.00 | 26 635.00 | 668 702.00 | 695 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
BZ Autres créances | 214 279.00 | | 214 279.00 | 214 279.00 |
CF Disponibilités | 1 070 077.00 | | 1 070 077.00 | 1 070 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 558.00 | | 1 413 558.00 | 1 413 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 895.00 | 26 635.00 | 2 082 260.00 | 2 108 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DH Report à nouveau | 394 067.00 | 306 173.00 | | 394 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 497.00 | 87 894.00 | | 85 497.00 |
DL TOTAL (I) | 669 565.00 | 584 068.00 | | 669 565.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 173 400.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 173 400.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 106.00 | 39 809.00 | | 54 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | 98 919.00 | | 51 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 150.00 | 60 509.00 | | 38 150.00 |
EA Autres dettes | 1 099 108.00 | 885 780.00 | | 1 099 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 695.00 | 1 085 016.00 | | 1 242 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 260.00 | 1 842 484.00 | | 2 082 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 820.00 | | 452 820.00 | 452 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 820.00 | | 452 820.00 | 452 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 249.00 | 33 374.00 | | 33 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 863.00 | 487 129.00 | | 460 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 366.00 | 399 235.00 | | 375 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 497.00 | 87 894.00 | | 85 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 337.00 | | | 695 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 440.00 | | | 672 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 894.00 | 741.00 | | 25 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | 741.00 | | 22 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 108.00 | 1 099 108.00 | | 1 099 108.00 |
UX Autres créances clients | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VC Groupe et associés | 206 030.00 | 206 030.00 | | 206 030.00 |
VI Groupe et associés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 481.00 | 343 481.00 | | 343 481.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 695.00 | 1 242 695.00 | | 1 242 695.00 |