| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
AP Constructions | 13 569.00 | 9 550.00 | 4 019.00 | 13 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 341.00 | 565 703.00 | 727 638.00 | 1 293 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 921.00 | 348 120.00 | 196 802.00 | 544 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 300.00 | 1 653.00 | 74 647.00 | 76 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 377.00 | 943 271.00 | 1 003 105.00 | 1 946 377.00 |
BT Marchandises | 1 103 520.00 | 206 134.00 | 897 386.00 | 1 103 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 408.00 | 20 570.00 | 1 640 838.00 | 1 661 408.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 481 019.00 | | 481 019.00 | 481 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 280.00 | 226 704.00 | 3 072 575.00 | 3 299 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 656.00 | 1 169 976.00 | 4 075 681.00 | 5 245 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 597 730.00 | 597 730.00 | | 597 730.00 |
DH Report à nouveau | -70 004.00 | -212 021.00 | | -70 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 246.00 | 142 018.00 | | 148 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 973.00 | 1 407 727.00 | | 1 555 973.00 |
DP Provisions pour risques | 124 324.00 | 127 832.00 | | 124 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 324.00 | 127 832.00 | | 124 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 811.00 | 7 273.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 621.00 | 2 998 044.00 | | 1 572 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 019.00 | 750 744.00 | | 688 019.00 |
EA Autres dettes | 9 124.00 | 5 054.00 | | 9 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 809.00 | 100 987.00 | | 120 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 383.00 | 3 862 101.00 | | 2 395 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 681.00 | 5 397 660.00 | | 4 075 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 383.00 | 3 862 101.00 | | 2 395 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 811.00 | 7 273.00 | | 4 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 095 939.00 | 771 895.00 | 10 867 834.00 | 10 095 939.00 |
FG Production vendue services | 387 614.00 | 34 801.00 | 422 415.00 | 387 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 483 552.00 | 806 696.00 | 11 290 248.00 | 10 483 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 359 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 143 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 240.00 | |
GE Autres charges | | | 25 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 239 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 874.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 960.00 | 291 163.00 | | 249 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 606.00 | 292 037.00 | | 251 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 082.00 | 158 604.00 | | 137 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 232.00 | 158 604.00 | | 137 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 374.00 | 133 433.00 | | 114 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 976.00 | 22 324.00 | | 86 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 613 113.00 | 12 066 388.00 | | 11 613 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 464 866.00 | 11 924 371.00 | | 11 464 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 246.00 | 142 018.00 | | 148 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 754.00 | | 272 025.00 | 1 846 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 403.00 | 1 946 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 403.00 | 1 851 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 709.00 | | 270 525.00 | 1 753 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 800.00 | | 1 500.00 | 74 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 573.00 | 266 366.00 | 35 321.00 | 710 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153.00 | 93.00 | | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 420.00 | 266 274.00 | 35 321.00 | 692 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 975.00 | | 322.00 | 1 975.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 832.00 | | 3 508.00 | 127 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 056.00 | 69 125.00 | 1 047.00 | 138 056.00 |
6T Sur comptes clients | 15 455.00 | 5 115.00 | | 15 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 487.00 | 74 240.00 | 1 369.00 | 155 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 319.00 | 74 240.00 | 4 877.00 | 283 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 240.00 | 4 555.00 | |
UG ‐ Financières | | | 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 621.00 | 1 572 621.00 | | 1 572 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 645.00 | 239 645.00 | | 239 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 325.00 | 184 325.00 | | 184 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 809.00 | 120 809.00 | | 120 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 408.00 | 1 661 408.00 | | 1 661 408.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 950.00 | 1 700 650.00 | 76 300.00 | 1 776 950.00 |
VW T.V.A. | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 383.00 | 2 395 383.00 | | 2 395 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |