| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 404.00 | 16 404.00 | 10 000.00 | 26 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 679.00 | 11 734.00 | 91 944.00 | 103 679.00 |
BZ Autres créances | 323 644.00 | | 323 644.00 | 323 644.00 |
CF Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 629.00 | 11 734.00 | 420 895.00 | 432 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 033.00 | 28 138.00 | 430 895.00 | 459 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 370 978.00 | 370 978.00 | | 370 978.00 |
DH Report à nouveau | -85 040.00 | -46 951.00 | | -85 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 263.00 | -38 088.00 | | -26 263.00 |
DL TOTAL (I) | 347 674.00 | 373 938.00 | | 347 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 36 265.00 | | 23 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 489.00 | 53 081.00 | | 59 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 220.00 | 89 347.00 | | 83 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 895.00 | 463 285.00 | | 430 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 220.00 | 89 347.00 | | 83 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 630.00 | | 312 630.00 | 312 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 630.00 | | 312 630.00 | 312 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 251.00 | 20 271.00 | | 13 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 383.00 | 423 172.00 | | 328 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 646.00 | 461 261.00 | | 354 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 263.00 | -38 088.00 | | -26 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
UX Autres créances clients | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 314 131.00 | 314 131.00 | | 314 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 324.00 | 427 324.00 | | 427 324.00 |
VW T.V.A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |