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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 727.00 | 259.00 | 2 986.00 |
AP Constructions | 43 859.00 | 21 798.00 | 22 061.00 | 43 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 331.00 | 131 751.00 | 45 580.00 | 177 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 812.00 | 1 280 516.00 | 1 061 296.00 | 2 341 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 338.00 | 1 436 792.00 | 1 129 546.00 | 2 566 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 920.00 | 97 391.00 | 552 530.00 | 649 920.00 |
BZ Autres créances | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
CF Disponibilités | 1 418 421.00 | | 1 418 421.00 | 1 418 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 389.00 | | 180 389.00 | 180 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 630.00 | 97 391.00 | 2 337 239.00 | 2 434 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 968.00 | 1 534 182.00 | 3 466 785.00 | 5 000 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 151 513.00 | 1 838 156.00 | | 1 151 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 777.00 | 183 358.00 | | 52 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 090.00 | 2 030 313.00 | | 1 213 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 064.00 | 848 169.00 | | 811 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 234.00 | 92 140.00 | | 938 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 921.00 | 12 713.00 | | 11 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 367.00 | 90 709.00 | | 223 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 965.00 | 157 553.00 | | 199 965.00 |
EA Autres dettes | 69 144.00 | 9 798.00 | | 69 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 695.00 | 1 211 081.00 | | 2 253 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 785.00 | 3 241 395.00 | | 3 466 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 047.00 | 533 630.00 | | 1 649 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 212.00 | 271 293.00 | | 2 653 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336 366.00 | | | 336 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 875.00 | | | 336 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 875.00 | 271 293.00 | | 2 649 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 325.00 | 336 875.00 | 289 409.00 | 1 389 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 509.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 107.00 | 336 366.00 | 289 409.00 | 1 387 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 596.00 | 29 795.00 | | 67 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 596.00 | 29 795.00 | | 67 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 596.00 | 29 795.00 | | 67 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 367.00 | 223 367.00 | | 223 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 523 507.00 | 523 507.00 | | 523 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
VB T. V. A. | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 730.00 | 206 082.00 | 531 082.00 | 810 730.00 |
VI Groupe et associés | 938 234.00 | 938 234.00 | | 938 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 389.00 | 180 389.00 | | 180 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 545.00 | 1 016 545.00 | | 1 016 545.00 |
VW T.V.A. | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 774.00 | 1 637 126.00 | 531 082.00 | 2 241 774.00 |