| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 657.00 | 58 127.00 | 24 529.00 | 82 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 326.00 | 74 922.00 | 63 403.00 | 138 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 657.00 | 135 431.00 | 205 225.00 | 340 657.00 |
BN En cours de production de biens | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BT Marchandises | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 199 865.00 | | 199 865.00 | 199 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 189.00 | | 394 189.00 | 394 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 846.00 | 135 431.00 | 599 415.00 | 734 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 585.00 | 211 381.00 | | 235 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 701.00 | 24 204.00 | | 32 701.00 |
DL TOTAL (I) | 279 287.00 | 246 585.00 | | 279 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 118.00 | 27 249.00 | | 38 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 769.00 | 37 079.00 | | 37 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 477.00 | 162 444.00 | | 195 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 129.00 | 33 705.00 | | 48 129.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 421.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 128.00 | 260 900.00 | | 320 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 415.00 | 507 486.00 | | 599 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 974.00 | 244 075.00 | | 306 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 820.00 | | 39 431.00 | 305 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 340 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 220 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 894.00 | | 18 683.00 | 206 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 545.00 | | 20 748.00 | 18 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 127.00 | 23 898.00 | 4 594.00 | 116 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 298.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 044.00 | 23 600.00 | 4 594.00 | 114 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 477.00 | 195 477.00 | | 195 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 119.00 | 4 965.00 | 13 153.00 | 18 119.00 |
VI Groupe et associés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 128.00 | 306 975.00 | 13 153.00 | 320 128.00 |