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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AP Constructions | 264 623.00 | 182 539.00 | 82 084.00 | 264 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 474.00 | 228 510.00 | 45 964.00 | 274 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 198.00 | 66 769.00 | 40 429.00 | 107 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 162 527.00 | 478 618.00 | 683 908.00 | 1 162 527.00 |
BT Marchandises | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
BZ Autres créances | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
CF Disponibilités | 223 099.00 | | 223 099.00 | 223 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 660.00 | | 470 660.00 | 470 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 187.00 | 478 618.00 | 1 154 568.00 | 1 633 187.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | 750.00 | | 7 178.00 |
DG Autres réserves | 119 022.00 | 36 900.00 | | 119 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 112.00 | 128 550.00 | | 72 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 804.00 | 16 806.00 | | 13 804.00 |
DL TOTAL (I) | 612 616.00 | 583 506.00 | | 612 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 220.00 | 431 470.00 | | 372 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 979.00 | 65 876.00 | | 75 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 094.00 | 76 132.00 | | 69 094.00 |
EA Autres dettes | 15 699.00 | 11 267.00 | | 15 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 952.00 | 593 706.00 | | 541 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 568.00 | 1 177 212.00 | | 1 154 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 773.00 | 240 718.00 | | 242 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 879.00 | | 510 879.00 | 510 879.00 |
FG Production vendue services | 654 671.00 | | 654 671.00 | 654 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 550.00 | | 1 165 550.00 | 1 165 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 421.00 | 39 883.00 | | 17 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 002.00 | 3 002.00 | | 19 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 985.00 | 3 002.00 | | 18 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | 22 544.00 | | 21 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 658.00 | 1 293 482.00 | | 1 218 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 546.00 | 1 164 932.00 | | 1 146 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 112.00 | 128 550.00 | | 72 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 250.00 | | 19 276.00 | 1 143 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 800.00 | | | 515 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 024.00 | | 19 271.00 | 627 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 5.00 | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 039.00 | 49 579.00 | | 429 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 239.00 | 49 579.00 | | 428 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
UX Autres créances clients | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 072.00 | 72 892.00 | 298 217.00 | 372 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 057.00 | 124 057.00 | | 124 057.00 |
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 991.00 | 233 812.00 | 298 217.00 | 532 991.00 |