| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 551.00 | 56 656.00 | 34 896.00 | 91 551.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 700.00 | | 5 750 700.00 | 5 750 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636 812.00 | | 636 812.00 | 636 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 030.00 | 75 574.00 | 166 457.00 | 242 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 783.00 | 83 327.00 | 119 456.00 | 202 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 167 940.00 | 1 119 141.00 | 7 048 800.00 | 8 167 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 919.00 | 9 363.00 | 291 556.00 | 300 919.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 1 164 890.00 | | 1 164 890.00 | 1 164 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 539.00 | 9 363.00 | 1 515 176.00 | 1 524 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 479.00 | 1 128 503.00 | 8 563 976.00 | 9 692 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
CU Autres participations | 1 240 618.00 | 903 584.00 | 337 034.00 | 1 240 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 4 837 377.00 | 4 772 121.00 | | 4 837 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 252.00 | 65 256.00 | | 368 252.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 880.00 | 4 978 627.00 | | 5 346 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 521.00 | 1 430 714.00 | | 1 744 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 825.00 | 56 995.00 | | 186 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 456.00 | 100 229.00 | | 201 456.00 |
EA Autres dettes | 1 084 294.00 | 747 083.00 | | 1 084 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 097.00 | 2 335 021.00 | | 3 217 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 563 976.00 | 7 313 648.00 | | 8 563 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 685.00 | 1 211 990.00 | | 1 804 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 851 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 851 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 194 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 356 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6 575 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 671 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 209.00 | 25 378.00 | | 143 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 194 700.00 | 13 221 363.00 | | 14 194 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 826 448.00 | 13 156 107.00 | | 13 826 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 252.00 | 65 256.00 | | 368 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 509 763.00 | | 675 354.00 | 7 509 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 177.00 | 8 167 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 479 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 177.00 | 444 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 834 504.00 | | 644 559.00 | 5 834 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 196.00 | | 30 795.00 | 431 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 063.00 | | | 1 244 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 807.00 | 92 927.00 | 17 177.00 | 139 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 151.00 | 19 505.00 | | 37 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 656.00 | 73 422.00 | 17 177.00 | 102 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 278.00 | 9 363.00 | 17 278.00 | 17 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 862.00 | 9 363.00 | 17 278.00 | 920 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 862.00 | 9 363.00 | 17 278.00 | 920 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 363.00 | 17 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 825.00 | 186 825.00 | | 186 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 294.00 | 1 084 294.00 | | 1 084 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 291 556.00 | 291 556.00 | | 291 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 521.00 | 332 110.00 | 1 287 223.00 | 1 744 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 221.00 | | | 461 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 095.00 | 363 095.00 | | 363 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 097.00 | 1 804 685.00 | 1 287 223.00 | 3 217 097.00 |