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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 6 044.00 | 1 935.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
AP Constructions | 6 293.00 | 3 695.00 | 2 598.00 | 6 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 719.00 | 360 322.00 | 125 397.00 | 485 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 028.00 | 32 999.00 | 4 029.00 | 37 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 837.00 | 403 060.00 | 220 776.00 | 623 837.00 |
BT Marchandises | 196 258.00 | | 196 258.00 | 196 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 471.00 | 2 777.00 | 40 694.00 | 43 471.00 |
BZ Autres créances | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CF Disponibilités | 697 932.00 | | 697 932.00 | 697 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 728.00 | 2 777.00 | 965 951.00 | 968 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 566.00 | 405 838.00 | 1 186 727.00 | 1 592 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 502 969.00 | | | 502 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 897.00 | | | 1 013 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 727.00 | | | 1 186 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 082.00 | | | 624 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 623 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 529 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 286.00 | | | 529 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 371.00 | 36 775.00 | 85.00 | 366 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 2 660.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 987.00 | 34 115.00 | 85.00 | 362 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 863.00 | 113 863.00 | | 113 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
UX Autres créances clients | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VI Groupe et associés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 831.00 | 172 831.00 | | 172 831.00 |