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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 9 639.00 | 590.00 | 10 229.00 |
AH Fonds commercial | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
AP Constructions | 868 408.00 | 853 802.00 | 14 605.00 | 868 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 247.00 | 71 128.00 | 12 118.00 | 83 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 370.00 | 127 164.00 | 107 205.00 | 234 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 731.00 | 1 061 735.00 | 163 995.00 | 1 225 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BT Marchandises | 2 170 049.00 | 24 248.00 | 2 145 801.00 | 2 170 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 528.00 | 110 513.00 | 1 506 014.00 | 1 616 528.00 |
BZ Autres créances | 6 729 142.00 | | 6 729 142.00 | 6 729 142.00 |
CF Disponibilités | 540 191.00 | | 540 191.00 | 540 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 249 494.00 | 134 761.00 | 11 114 732.00 | 11 249 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 475 225.00 | 1 196 496.00 | 11 278 728.00 | 12 475 225.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 103.00 | 454 103.00 | | 454 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
DG Autres réserves | 3 878 347.00 | 3 878 347.00 | | 3 878 347.00 |
DH Report à nouveau | 4 965 264.00 | 4 415 502.00 | | 4 965 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 044.00 | 549 761.00 | | 409 044.00 |
DK Provisions réglementées | 4 309.00 | 892.00 | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 9 808 834.00 | 9 396 373.00 | | 9 808 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 893.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 414.00 | 4 418.00 | | 10 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 535.00 | 508 633.00 | | 895 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 751.00 | 216 022.00 | | 203 751.00 |
EA Autres dettes | 360 193.00 | 395 443.00 | | 360 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 894.00 | 1 124 516.00 | | 1 469 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 278 728.00 | 10 524 783.00 | | 11 278 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 480.00 | 120 098.00 | | 1 459 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 840 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 546 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 518 561.00 | |
FM Production stockée | | | -1 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 854 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 861.00 | 3 425.00 | | 5 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463.00 | 854.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 854.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 880.00 | 394.00 | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 394.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | 460.00 | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 389.00 | 229 835.00 | | 162 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 688 548.00 | 10 118 555.00 | | 8 688 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 504.00 | 9 568 793.00 | | 8 279 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 044.00 | 549 761.00 | | 409 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 000.00 | | 110 000.00 | 1 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 1 225 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 1 186 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 1 000.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 000.00 | | 109 000.00 | 1 108 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 000.00 | 42 000.00 | 31 000.00 | 1 051 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 000.00 | 42 000.00 | 31 000.00 | 1 041 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | | 10 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 000.00 | 6 000.00 | 19 000.00 | 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | 10 000.00 | 23 000.00 | 153 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353 000.00 | 8 346 000.00 | 7 000.00 | 8 353 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |