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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 15 253.00 | 6 106.00 | 21 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 702.00 | 178 700.00 | 124 002.00 | 302 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 063.00 | 193 953.00 | 386 110.00 | 580 063.00 |
BT Marchandises | 259 668.00 | | 259 668.00 | 259 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
BZ Autres créances | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
CF Disponibilités | 440 588.00 | | 440 588.00 | 440 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 999.00 | | 942 999.00 | 942 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 062.00 | 193 953.00 | 1 329 109.00 | 1 523 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 705 223.00 | 686 348.00 | | 705 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 440.00 | 18 875.00 | | 12 440.00 |
DL TOTAL (I) | 726 463.00 | 714 023.00 | | 726 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 426.00 | 94 057.00 | | 251 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 63.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 562.00 | 256 024.00 | | 245 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 355.00 | 60 822.00 | | 90 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 14 993.00 | 4 242.00 | | 14 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 645.00 | 415 451.00 | | 602 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 109.00 | 1 129 474.00 | | 1 329 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 023.00 | 348 053.00 | | 548 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 897.00 | | 4 656.00 | 585 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 580 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 490.00 | 324 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 483.00 | | 4 068.00 | 330 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 029.00 | | 588.00 | 12 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 562.00 | 245 562.00 | | 245 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
UP Prêts | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
UX Autres créances clients | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VC Groupe et associés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 384.00 | 170 384.00 | | 170 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 043.00 | 26 421.00 | 54 622.00 | 81 043.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 027.00 | | | -20 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 199.00 | 188 199.00 | | 188 199.00 |
VW T.V.A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 645.00 | 548 023.00 | 54 622.00 | 602 645.00 |