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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 661 500.00 | 130 582.00 | 530 918.00 | 661 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 858.00 | 12 592.00 | 54 266.00 | 66 858.00 |
AX Avances et acomptes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 666.00 | | 458 666.00 | 458 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 963.00 | 243 175.00 | 2 433 788.00 | 2 676 963.00 |
BZ Autres créances | 220 963.00 | | 220 963.00 | 220 963.00 |
CF Disponibilités | 755 986.00 | | 755 986.00 | 755 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 418.00 | | 977 418.00 | 977 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 381.00 | 243 175.00 | 3 411 206.00 | 3 654 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 653 792.00 | 100 000.00 | 1 553 792.00 | 1 653 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 827 092.00 | 827 092.00 | | 827 092.00 |
DH Report à nouveau | 416 011.00 | | | 416 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 332.00 | 416 011.00 | | 683 332.00 |
DK Provisions réglementées | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 235.00 | 1 262 903.00 | | 1 946 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 823.00 | 1 182 549.00 | | 827 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 209.00 | | | 541 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 894.00 | 549 617.00 | | 80 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 3 868.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 904.00 | 5 124.00 | | 5 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 971.00 | 1 741 890.00 | | 1 464 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 206.00 | 3 004 793.00 | | 3 411 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 209.00 | | | 541 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 094.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 442 000.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 504.00 | | | 241 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 475.00 | 241 504.00 | | 15 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 425.00 | 200 496.00 | | -15 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 114.00 | 809 431.00 | | 789 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 783.00 | 393 420.00 | | 105 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 332.00 | 416 011.00 | | 683 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 209.00 | 541 209.00 | | 541 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 621.00 | | 510 621.00 | 510 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 963.00 | 220 963.00 | | 220 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 823.00 | 68 120.00 | 290 067.00 | 827 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 504.00 | | | 468 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 252.00 | 221 432.00 | 511 821.00 | 733 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 971.00 | 705 268.00 | 290 067.00 | 1 464 971.00 |