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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 815.00 | 257 324.00 | 98 491.00 | 355 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 049.00 | 204 310.00 | 199 739.00 | 404 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 488.00 | 466 808.00 | 302 680.00 | 769 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 577.00 | 1 119.00 | 1 149 458.00 | 1 150 577.00 |
BZ Autres créances | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 883 468.00 | | 883 468.00 | 883 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 142.00 | 1 119.00 | 2 178 023.00 | 2 179 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 630.00 | 467 927.00 | 2 480 702.00 | 2 948 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 548 000.00 | 480 000.00 | | 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 592.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 291.00 | 67 900.00 | | 128 291.00 |
DL TOTAL (I) | 742 784.00 | 614 493.00 | | 742 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 262.00 | 64 505.00 | | 458 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 969.00 | 125 432.00 | | 6 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 139.00 | 12 751.00 | | 19 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 238.00 | 1 007 232.00 | | 778 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 584.00 | 385 886.00 | | 472 584.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 918.00 | 1 595 806.00 | | 1 737 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 702.00 | 2 210 299.00 | | 2 480 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 403 977.00 | | 5 403 977.00 | 5 403 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 403 977.00 | | 5 403 977.00 | 5 403 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 792.00 | 41 351.00 | | 100 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 038.00 | 41 352.00 | | 101 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70 058.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 773.00 | 6 808.00 | | 50 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 808.00 | 76 866.00 | | 50 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 230.00 | -35 514.00 | | 50 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 740.00 | 17 391.00 | | 42 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 379.00 | 5 705 459.00 | | 5 576 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 087.00 | 5 637 559.00 | | 5 448 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 291.00 | 67 900.00 | | 128 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 796.00 | 101 845.00 | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 123.00 | 105 062.00 | 59 752.00 | 426 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 948.00 | 105 062.00 | 59 752.00 | 420 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 238.00 | 778 238.00 | | 778 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 584.00 | 472 584.00 | | 472 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 262.00 | 16 240.00 | 442 022.00 | 458 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230 423.00 | 1 230 423.00 | | 1 230 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 873.00 | 1 230 423.00 | 4 450.00 | 1 234 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 779.00 | 1 276 757.00 | 442 022.00 | 1 718 779.00 |