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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AP Constructions | 71 728.00 | 10 160.00 | 61 568.00 | 71 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 640.00 | 113 799.00 | 64 841.00 | 178 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 712.00 | 109 538.00 | 62 173.00 | 171 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 422 367.00 | 233 784.00 | 188 583.00 | 422 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 964.00 | 16 081.00 | 234 883.00 | 250 964.00 |
BZ Autres créances | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CF Disponibilités | 600 107.00 | | 600 107.00 | 600 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 406.00 | 16 081.00 | 940 326.00 | 956 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 773.00 | 249 865.00 | 1 128 908.00 | 1 378 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 494.00 | 381 672.00 | | 425 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 993.00 | 96 823.00 | | 272 993.00 |
DL TOTAL (I) | 731 488.00 | 511 494.00 | | 731 488.00 |
DP Provisions pour risques | 133 110.00 | 99 000.00 | | 133 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 110.00 | 99 000.00 | | 133 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 170.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 091.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 469.00 | 64 248.00 | | 68 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 404.00 | 111 622.00 | | 194 404.00 |
EA Autres dettes | | 21 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 311.00 | 198 442.00 | | 264 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 908.00 | 808 936.00 | | 1 128 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 059.00 | | 96 078.00 | 349 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 080.00 | 20 690.00 | 422 367.00 | 2 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 20 690.00 | 422 080.00 | 2 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 772.00 | | 96 078.00 | 348 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 351.00 | 56 368.00 | 20 227.00 | 177 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 064.00 | 56 368.00 | 20 227.00 | 177 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 45 110.00 | 11 000.00 | 99 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 152.00 | 13 259.00 | 5 330.00 | 8 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 152.00 | 33 552.00 | 5 330.00 | 8 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 152.00 | 78 662.00 | 16 330.00 | 107 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 552.00 | 5 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 110.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
UX Autres créances clients | 197 521.00 | 197 521.00 | | 197 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 450.00 | 298 450.00 | | 298 450.00 |
VW T.V.A. | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 311.00 | 264 311.00 | | 264 311.00 |